Агрегированный баланс (с 2021 г.) ТРАСТ

Показатель	Сумма на 01 Февраля 2024 г.		%	Изменение за 1 мес.
Активы	335 828 168		100.0%	-8 653 001
Денежные средства и их эквиваленты	2 174 021		0.6%	1 769 603
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни	11 137		0.0%	339
Корреспондентские счета	2 094 494		0.6%	1 769 501
Другие счета	68 390		0.0%	-237
Кредиты банкам	20 832 000		6.2%	-3 031 200
Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства	21 000 000		6.3%	-3 000 000
Просроченная задолженность	24 539 025		7.3%	-1 375
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-24 707 025		-7.4%	-29 825
Ценные бумаги	21 927 486		6.5%	64 975
Долговые ценные бумаги	275 625 774		82.1%	-27 037
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-275 625 774		-82.1%	27 037
Долевые ценные бумаги	74 468 735		22.2%	0
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-52 541 630		-15.6%	64 975
Векселя	17 072		0.0%	0
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-16 691		-0.0%	0
Кредитный портфель	26 800 482		8.0%	-3 131 590
Кредиты и прочие размещенные средства	678 461 056		202.0%	-4 468 975
Корпоративные кредиты	20 336 006		6.1%	-14 098 632
Нефинансовые организации	14 181 325		4.2%	-14 087 981
Финансовые организации	6 154 681		1.8%	-10 651
Физические лица	39 645		0.0%	-1 503
Просроченная задолженность	658 085 405		196.0%	9 631 160
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-651 660 574		-194.0%	1 337 385
Основные средства и финансовая аренда	1 957 701		0.6%	-15 488
Основные средства	1 357 517		0.4%	0
Финансовая аренда (лизинг)	1 516 630		0.5%	400
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-916 446		-0.3%	-15 888
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности	4 719 448		1.4%	-32 079
Нематериальные активы	65 074		0.0%	-467
Отложенный налоговый актив	0		0.0%	-2 871 806
Прочие активы	257 351 956		76.6%	-1 404 949
Средства в расчетах	10 758 693		3.2%	-1 222 667
Дебиторы	244 717 286		72.9%	-124 816
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	166 451 523		49.6%	713 148
Прочее	425 339		0.1%	-733
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-165 000 885		-49.1%	-769 881
Пассивы	335 828 168		100.0%	-8 653 001
Обязательства	1 627 728 008		484.7%	290 368
Кредиты от Банка России	1 350 763 598		402.2%	-1 101 383
Средства кредитных организаций	7 134		0.0%	-32
Корреспондентские счета	6 894		0.0%	-32
Прочие счета	240		0.0%	0
Средства клиентов	6 166 856		1.8%	-3 053
Средства корпоративных клиентов	1 262 856		0.4%	-1 646
Депозиты и прочие привлеченные средства	36		0.0%	0
Средства на счетах	1 262 820		0.4%	-1 646
Физические лица	40 448		0.0%	-13
Депозиты и прочие привлеченные средства	40 448		0.0%	-13
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц)	4 863 551		1.4%	-1 394
Средства клиентов по брокерским операциям	1		0.0%	0
Прочие обязательства	270 790 420		80.6%	1 394 836
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	8 325 046		2.5%	-1 855 481
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	31 023 461		9.2%	-3 520 609
Кредиторы	231 441 913		68.9%	6 770 926
Балансовый капитал	-1 291 899 840		-384.7%	-8 943 369
Уставной капитал и эмиcсионный доход	1 013 265		0.3%	0
Уставный капитал кредитных организаций	1 013 265		0.3%	0
Составляющие добавочного капитала	650 000		0.2%	0
Резервный фонд	1 074 096		0.3%	0
Накопленная прибыль (убыток)	-1 294 637 201		-385.5%	-8 943 369
Прибыль (убыток) прошлых лет	-1 296 129 554		-386.0%	75 727 197
Чистая прибыль текущего года	1 492 353		0.4%	-84 670 566

Долговые ценные бумаги (82.1%)

в т.ч. Долевые ценные бумаги (22.2%)

Прочие активы (76.6%)

в т.ч. Дебиторы (72.9%)

в т.ч. Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам) (49.6%)

в т.ч. Прочие обязательства (80.6%)

в т.ч. Кредиторы (68.9%)