Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 105 268 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 30 368 График
негосударственным финансовым организациям 11111 56 074 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 821 948 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 096 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 661 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 112 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 201 График
кредитным организациям 11118 106 698 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 811 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 125 288 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 764 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 19 929 График
в кредитных организациях 11215 19 270 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 201 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 734 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 770 394 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 861 371 График
кредитных организаций 11504 822 520 График
прочих резидентов 11505 1 778 769 График
прочих нерезидентов 11508 6 317 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 550 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 График
Итого по разделу 1 11000 26 567 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 004 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 619 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 624 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 608 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 608 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 776 980 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 776 980 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 263 950 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 885 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 266 862 График
Итого по разделу 2 12000 41 276 092 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 294 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 779 397 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 595 088 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 524 305 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 733 268 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 927 016 График
Итого по разделу 3 13000 11 927 016 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 784 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 784 График
Итого по разделу 4 14000 40 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 240 592 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 245 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 573 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 15 340 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 913 График
Итого по разделу 5 15000 262 262 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 865 262 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 865 262 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 031 График
По другим операциям 16203 23 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 128 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 446 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 600 877 График
Прочие операционные доходы 16306 232 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 841 660 График
Итого по разделу 6 16000 26 731 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 612 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 023 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 643 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 576 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 470 График
денежной наличности 17304 438 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 802 530 График
Другие доходы 17306 5 677 014 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 839 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 484 469 График
Итого по разделу 7 17000 7 129 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 843 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 300 961 835 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 129 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 375 934 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 443 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 660 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 748 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 559 393 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 759 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 136 499 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 229 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 194 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 192 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 235 030 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 16 868 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 375 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 860 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 181 173 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 902 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 835 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 537 043 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 419 010 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 592 598 График
Кредитных организаций 21415 176 414 График
Банка России 21417 5 774 740 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 969 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 967 738 График
Нерезидентов 21602 38 719 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 006 457 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 121 555 График
По векселям 21804 177 924 График
Итого по символам 21801-21804 21800 299 479 График
Итого по разделу 1 21000 17 524 863 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 456 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 456 148 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 361 253 График
кредитных организаций 22204 4 793 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 366 046 График
Итого по разделу 2 22000 46 822 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 151 337 График
прочих резидентов 23102 79 224 График
прочих нерезидентов 23104 120 737 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 289 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 919 157 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 654 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 378 398 График
Итого по разделу 3 23000 2 378 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 248 987 761 График
от банков-нерезидентов 24103 5 366 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 248 993 127 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 806 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 806 График
Итого по разделу 4 24000 248 998 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 816 400 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 816 400 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 968 График
форварды 25202 205 959 График
опционы 25203 232 881 График
свопы 25204 6 802 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 200 406 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 649 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 527 064 График
опционы 25303 43 592 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 570 656 График
Итого по разделу 5 25000 37 036 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 692 978 График
Евро 26102 722 895 График
Швейцарских франков 26104 27 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 443 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 257 394 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 674 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 259 068 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 941 График
по Евро 26302 73 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 850 907 График
по Швейцарским франкам 26304 398 431 График
по Японским иенам 26305 104 430 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 668 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 589 887 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 473 График
Серебра 26402 71 345 График
Платины 26403 95 744 График
Палладия 26404 361 655 График
Других драгоценных металлов 26405 2 085 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 193 205 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 377 График
Аудит 26408 4 132 График
Страхование 26410 1 409 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 448 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 320 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 963 054 График
Итого по разделу 6 26000 8 255 824 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 149 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 409 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 558 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 063 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 451 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 182 График
Другие расходы 27308 4 591 964 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 636 670 График
Итого по разделу 7 27000 4 682 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 248 100 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 863 979 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 112 079 График
Итого по разделу 8 28000 3 112 079 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 236 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 347 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 296 669 289 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 682 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 365 698 580 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 368 810 659 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 219 532 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 219 532 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 124 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 904 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.