Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 377 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 894 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 333 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 415 743 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 976 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 116 График
кредитным организациям 11118 258 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 754 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 800 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 639 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в кредитных организациях 11215 5 843 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 231 566 График
кредитных организаций 11504 639 768 График
прочих резидентов 11505 508 815 График
прочих нерезидентов 11508 71 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 451 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 501 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 501 График
Итого по разделу 1 11000 8 277 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 285 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 375 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 802 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 802 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 198 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 198 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 553 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 37 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 819 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 427 График
Итого по разделу 2 12000 1 200 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 736 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 429 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 697 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 474 График
Итого по разделу 3 13000 76 474 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 737 370 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 758 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 818 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 138 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 138 График
Итого по разделу 5 15000 4 819 128 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 712 График
По другим операциям 16203 20 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 946 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 704 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 046 985 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 049 648 График
Итого по разделу 6 16000 4 073 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 590 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 172 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 989 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 072 График
денежной наличности 17304 310 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 114 751 График
Другие доходы 17306 5 481 829 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 599 962 График
Итого по разделу 7 17000 5 799 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 478 464 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 968 924 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 799 473 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 246 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 809 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 73 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 365 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 941 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 142 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 768 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 242 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 441 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 618 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 912 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 726 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 747 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 067 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 726 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 283 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 868 График
Кредитных организаций 21415 7 425 График
Банка России 21417 541 647 График
Итого по символам 21401-21417 21400 597 223 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 667 870 График
Нерезидентов 21602 28 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 696 015 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 400 График
По векселям 21804 58 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 504 График
Итого по разделу 1 21000 3 569 459 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 673 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 673 874 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 График
Итого по разделу 2 22000 673 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 220 График
прочих нерезидентов 23104 19 820 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 284 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 697 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 704 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 725 График
Итого по разделу 3 23000 31 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 114 График
от кредитных организаций 24102 4 871 678 График
от банков-нерезидентов 24103 3 906 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 896 698 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 4 896 713 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 82 364 График
опционы 25203 41 491 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 График
По другим операциям 25206 37 065 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 161 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 451 694 График
опционы 25303 16 750 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 468 444 График
Итого по разделу 5 25000 7 629 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 173 061 График
Евро 26102 306 889 График
Швейцарских франков 26104 8 066 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 488 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 908 График
Швейцарских франков 26204 313 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 96 460 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 840 График
по Евро 26302 45 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 294 768 График
по Швейцарским франкам 26304 47 689 График
по Японским иенам 26305 100 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 629 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 518 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 393 График
Серебра 26402 17 675 График
Платины 26403 56 764 График
Палладия 26404 222 124 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 922 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 604 График
Аудит 26408 3 633 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 336 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 178 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 125 651 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 042 343 График
Итого по разделу 6 26000 3 145 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 411 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 419 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 748 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 439 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 488 График
Другие расходы 27308 8 178 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 150 График
Итого по разделу 7 27000 135 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 413 458 График
Итого по разделу 8 28000 413 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 164 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 243 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 703 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 082 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 495 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 751 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 751 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.