Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 139 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 788 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 857 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 255 014 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 083 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 160 График
кредитным организациям 11118 2 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 591 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 366 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 863 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 107 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
в кредитных организациях 11215 11 348 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 130 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 475 График
кредитных организаций 11504 925 030 График
прочих резидентов 11505 533 576 График
прочих нерезидентов 11508 127 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 648 434 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 013 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 013 График
Итого по разделу 1 11000 12 086 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 140 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 475 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 615 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 910 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 910 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 520 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 098 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 188 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 400 График
Итого по разделу 2 12000 2 622 869 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 185 255 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 751 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 297 401 График
Итого по разделу 3 13000 297 401 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 103 146 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 196 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 256 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 256 График
Итого по разделу 5 15000 11 196 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 196 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 196 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 815 График
По другим операциям 16203 51 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 755 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 166 348 График
Прочие операционные доходы 16306 8 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 181 859 График
Итого по разделу 6 16000 7 248 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 312 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 741 График
Итого по символам 17101-17103 17100 313 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 974 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 939 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 193 График
денежной наличности 17304 192 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 222 329 График
Другие доходы 17306 6 377 001 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 601 715 График
Итого по разделу 7 17000 6 942 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 709 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 742 187 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 942 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 393 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 015 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 93 075 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 108 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 324 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 198 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 962 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 163 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 363 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 965 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 980 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 989 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 142 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 222 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 151 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 542 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 48 924 График
Кредитных организаций 21415 13 244 График
Банка России 21417 368 939 График
Итого по символам 21401-21417 21400 459 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 147 339 График
Нерезидентов 21602 47 761 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 195 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 124 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 124 621 График
Итого по разделу 1 21000 5 137 620 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 129 462 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 129 462 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 677 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 681 График
Итого по разделу 2 22000 2 137 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 775 График
прочих резидентов 23102 1 598 График
прочих нерезидентов 23104 104 172 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 122 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 365 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 135 111 График
Итого по разделу 3 23000 135 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 73 440 График
от кредитных организаций 24102 10 940 024 График
от банков-нерезидентов 24103 8 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 022 092 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 404 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 404 График
Итого по разделу 4 24000 11 022 496 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 196 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 196 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 144 026 График
опционы 25203 57 600 График
свопы 25204 12 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 301 График
По другим операциям 25206 60 473 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 274 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 201 569 График
опционы 25303 38 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 240 255 График
Итого по разделу 5 25000 11 516 351 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 120 419 График
Евро 26102 542 234 График
Швейцарских франков 26104 14 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 676 990 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 166 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 430 График
Швейцарских франков 26204 576 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 174 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 232 График
по Евро 26302 79 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 515 507 График
по Швейцарским франкам 26304 114 491 График
по Японским иенам 26305 215 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 899 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 035 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 915 График
Серебра 26402 32 965 График
Платины 26403 101 143 График
Палладия 26404 729 543 График
Других драгоценных металлов 26405 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 168 313 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 016 График
Аудит 26408 10 123 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 806 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 340 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 212 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 419 667 График
Итого по разделу 6 26000 6 306 897 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 236 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 512 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 784 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 291 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 169 420 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 174 933 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 378 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 244 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 644 График
Другие расходы 27308 635 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 639 425 График
Итого по разделу 7 27000 833 142 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 841 617 График
Итого по разделу 8 28000 841 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 304 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 274 763 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 980 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 833 142 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 088 760 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 930 377 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 462 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 462 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.