Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 717 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 687 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 388 036 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 74 908 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 График
кредитным организациям 11118 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 267 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 978 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 262 График
в кредитных организациях 11215 714 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 049 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 069 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 760 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 760 График
кредитных организаций 11504 491 736 График
прочих резидентов 11505 378 436 График
прочих нерезидентов 11508 29 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 954 707 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 94 840 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 94 840 График
Итого по разделу 1 11000 5 359 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 152 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 900 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 900 549 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 141 982 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 465 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 675 График
Итого по разделу 2 12000 2 241 594 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 535 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 219 505 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 232 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 004 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 330 311 График
Итого по разделу 3 13000 330 311 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 71 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 882 070 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 963 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 208 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 208 График
Итого по разделу 5 15000 5 963 853 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 339 График
По другим операциям 16203 191 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 211 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 882 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 788 624 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 793 706 График
Итого по разделу 6 16000 7 005 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 792 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 191 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 149 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 123 708 График
Другие доходы 17306 2 981 031 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 104 906 График
Итого по разделу 7 17000 3 300 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 601 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 299 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 300 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 201 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 436 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 342 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 399 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 314 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 444 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 383 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 374 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 162 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 974 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 511 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 493 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 966 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 970 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 047 График
Кредитных организаций 21415 137 863 График
Банка России 21417 10 618 График
Итого по символам 21401-21417 21400 183 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 940 595 График
Нерезидентов 21602 23 279 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 963 874 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 298 График
Итого по разделу 1 21000 2 476 059 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 740 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 740 432 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 122 322 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 122 322 График
Итого по разделу 2 22000 1 862 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 160 График
прочих резидентов 23102 2 242 График
прочих нерезидентов 23104 194 911 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 351 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 720 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 723 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 257 107 График
Итого по разделу 3 23000 257 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 114 398 График
от кредитных организаций 24102 6 013 572 График
от банков-нерезидентов 24103 9 698 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 137 668 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 6 137 674 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 51 789 График
опционы 25203 15 621 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 149 График
По другим операциям 25206 26 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 340 047 График
опционы 25303 34 995 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 375 042 График
Итого по разделу 5 25000 9 469 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 035 788 График
Евро 26102 264 996 График
Швейцарских франков 26104 4 017 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 304 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 091 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 350 График
по Евро 26302 25 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 178 662 График
по Швейцарским франкам 26304 62 270 График
по Японским иенам 26305 61 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 857 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 369 701 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 603 График
Серебра 26402 10 168 График
Платины 26403 51 869 График
Палладия 26404 189 848 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 846 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 198 График
Аудит 26408 4 641 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 206 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 139 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 782 291 График
Итого по разделу 6 26000 2 537 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 501 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 703 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 205 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 049 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 986 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 043 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 355 График
Другие расходы 27308 5 393 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 748 График
Итого по разделу 7 27000 50 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 123 085 График
Итого по разделу 8 28000 123 085 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 410 292 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 338 813 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 401 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 791 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 914 350 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 287 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 287 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.