Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 49 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 571 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 868 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 827 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 541 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 346 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 1 303 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 793 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 72 График
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 935 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 907 График
кредитных организаций 11504 131 868 График
прочих резидентов 11505 159 563 График
банков-нерезидентов 11507 339 График
прочих нерезидентов 11508 26 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 377 427 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 534 График
кредитных организаций 11604 25 634 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 168 График
Итого по разделу 1 11000 1 211 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 104 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 104 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 835 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 220 145 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 822 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 480 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 221 491 График
Итого по разделу 2 12000 478 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 162 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 136 167 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 939 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 325 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 048 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 332 018 График
Итого по разделу 3 13000 332 018 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 199 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 221 912 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 423 937 График
Итого по разделу 5 15000 1 423 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 662 График
По другим операциям 16203 421 893 График
Итого по символам 16201-16203 16200 424 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 147 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 820 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 820 406 График
Итого по разделу 6 16000 2 244 961 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 736 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 407 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 706 График
Другие доходы 17306 44 171 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 927 График
Итого по разделу 7 17000 120 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 689 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 000 916 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 120 083 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 810 984 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 823 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 707 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 345 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 111 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 041 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 235 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 304 График
Кредитных организаций 21415 46 887 График
Банка России 21417 22 338 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 545 029 График
Нерезидентов 21602 3 882 График
Итого по символам 21601-21602 21600 548 911 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 510 График
Итого по разделу 1 21000 705 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 350 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 350 566 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 805 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 805 График
Итого по разделу 2 22000 352 371 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 167 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 609 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 777 График
Итого по разделу 3 23000 3 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 654 График
от кредитных организаций 24102 1 088 462 График
от банков-нерезидентов 24103 2 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 269 307 График
Итого по разделу 4 24000 1 269 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 847 График
опционы 25203 2 142 График
По другим операциям 25206 5 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 250 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 250 951 График
Итого по разделу 5 25000 2 267 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 348 График
Евро 26102 61 363 График
Швейцарских франков 26104 1 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 332 938 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 170 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 867 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 873 График
по Евро 26302 2 898 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 991 График
по Швейцарским франкам 26304 2 289 График
по Японским иенам 26305 3 894 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 063 График
Платины 26403 12 071 График
Палладия 26404 2 548 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 141 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Страхование 26410 7 595 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 453 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 268 График
Итого по разделу 6 26000 464 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 371 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 371 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 027 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 084 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 573 График
Другие расходы 27308 1 269 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 842 График
Итого по разделу 7 27000 24 297 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 670 График
Итого по разделу 8 28000 6 670 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 723 711 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 058 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 004 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 297 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 087 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 093 943 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 717 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 717 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.