Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 770 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 706 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 График
гражданам (физическим лицам) 11115 484 934 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 327 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 46 График
кредитным организациям 11118 176 513 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 208 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 118 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 842 График
в кредитных организациях 11215 1 988 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 703 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 901 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 612 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 612 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 149 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 60 277 График
кредитных организаций 11504 78 204 График
прочих резидентов 11505 59 468 График
банков-нерезидентов 11507 29 319 График
прочих нерезидентов 11508 217 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 447 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 010 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 010 График
Итого по разделу 1 11000 1 598 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 560 713 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 560 713 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 057 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 521 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 106 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 694 График
Итого по разделу 2 12000 679 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 956 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 109 390 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 917 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 62 135 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 505 151 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 759 752 График
Итого по разделу 3 13000 759 752 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 651 463 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 734 793 График
Итого по разделу 5 15000 5 734 793 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 735 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 887 График
По другим операциям 16203 290 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 318 949 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 419 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 334 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 261 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 261 788 График
Итого по разделу 6 16000 2 580 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 174 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 428 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 296 График
Другие доходы 17306 591 437 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 755 График
Итого по разделу 7 17000 646 357 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 278 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 075 282 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 646 357 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 999 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 100 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 958 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 123 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 244 598 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 637 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 758 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 538 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 560 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 953 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 073 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 586 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 59 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 709 График
Кредитных организаций 21415 18 013 График
Банка России 21417 16 850 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 758 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 726 904 График
Нерезидентов 21602 4 096 График
Итого по символам 21601-21602 21600 731 000 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 440 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 440 График
Итого по разделу 1 21000 1 254 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 374 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 374 106 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 403 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 403 График
Итого по разделу 2 22000 374 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 860 График
прочих резидентов 23102 30 726 График
прочих нерезидентов 23104 16 953 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 799 График
Банков-нерезидентов 23107 1 470 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 123 690 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 207 498 График
Итого по разделу 3 23000 207 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 082 График
от кредитных организаций 24102 5 901 610 График
от банков-нерезидентов 24103 12 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 924 104 График
Итого по разделу 4 24000 5 924 104 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 366 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 5 036 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 559 938 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 559 938 График
Итого по разделу 5 25000 3 574 341 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 395 График
Евро 26102 47 042 График
Швейцарских франков 26104 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 302 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 489 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 850 График
по Евро 26302 5 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 578 График
по Швейцарским франкам 26304 6 313 График
по Японским иенам 26305 5 842 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 351 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 334 График
Серебра 26402 1 733 График
Платины 26403 16 136 График
Палладия 26404 39 975 График
Других драгоценных металлов 26405 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 998 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 12 281 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 846 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 455 График
Итого по разделу 6 26000 540 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 213 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 397 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 642 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 764 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 623 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 392 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 256 График
Другие расходы 27308 1 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 386 График
Итого по разделу 7 27000 15 420 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 612 График
Итого по разделу 8 28000 3 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 628 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 246 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 420 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 890 805 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 894 417 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 373 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.