Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 552 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 294 207 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 142 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 491 График
кредитным организациям 11118 48 954 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 063 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 573 График
в кредитных организациях 11215 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 59 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 28 956 График
прочих резидентов 11505 24 250 График
прочих нерезидентов 11508 7 537 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 743 График
Итого по разделу 1 11000 1 128 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 635 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 635 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 622 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 622 График
Итого по разделу 2 12000 1 695 406 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 568 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 328 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 570 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 773 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 773 График
Итого по разделу 3 13000 576 878 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 197 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 197 График
Итого по разделу 4 14000 1 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 662 922 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 678 193 График
Итого по разделу 5 15000 2 678 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 405 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 10 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 899 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 042 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 045 802 График
Итого по разделу 6 16000 7 062 701 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 672 График
Итого по символам 17301-17306 17300 683 График
Итого по разделу 7 17000 34 683 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 824 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 318 969 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 683 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 177 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 615 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 643 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 611 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 589 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 056 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 350 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 406 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 20 161 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 866 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 925 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 925 График
Итого по разделу 1 21000 204 201 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 600 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 600 705 График
Итого по разделу 2 22000 1 600 705 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 568 252 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 351 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 081 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 605 684 График
Итого по разделу 3 23000 605 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 908 График
от кредитных организаций 24102 2 393 992 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 401 900 График
Итого по разделу 4 24000 2 401 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 385 График
форварды 25202 13 801 График
опционы 25203 3 682 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 284 График
По другим операциям 25206 225 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 377 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 024 984 График
опционы 25303 1 906 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 026 890 График
Итого по разделу 5 25000 8 049 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 502 График
Евро 26102 33 958 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 460 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 958 График
по Швейцарским франкам 26304 257 График
по Японским иенам 26305 3 048 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 5 141 График
Палладия 26404 916 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 715 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 57 График
Аудит 26408 4 478 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 4 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 089 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 627 График
Итого по разделу 6 26000 278 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 945 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 412 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 360 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 460 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 000 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 471 График
Итого по разделу 7 27000 4 851 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 434 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 434 График
Итого по разделу 8 28000 21 434 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 804 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 335 479 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 851 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 145 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 166 670 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.