Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 576 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 228 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 824 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 81 График
кредитным организациям 11118 3 897 График
банкам-нерезидентам 11119 47 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 10 924 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 769 График
кредитных организаций 11504 23 233 График
прочих нерезидентов 11508 17 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 329 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 График
кредитных организаций 11604 2 050 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 058 График
Итого по разделу 1 11000 357 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 632 359 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 632 359 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 676 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 676 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 195 293 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 196 541 График
Итого по разделу 2 12000 945 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 855 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 350 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 501 График
Итого по разделу 3 13000 7 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 024 400 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 037 465 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 061 865 График
Итого по разделу 5 15000 9 061 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 235 379 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 235 379 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 158 График
По другим операциям 16203 26 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 308 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 301 133 График
Прочие операционные доходы 16306 19 876 График
Итого по символам 16301-16306 16300 323 493 График
Итого по разделу 6 16000 587 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 498 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 999 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 182 График
Другие доходы 17306 127 627 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 306 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 814 График
Итого по разделу 7 17000 141 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 302 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 656 943 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 141 473 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 100 842 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 581 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 872 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 148 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 864 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 281 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 046 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 319 График
Банка России 21417 2 212 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 531 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 448 График
Нерезидентов 21602 1 064 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 512 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 342 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 342 График
Итого по разделу 1 21000 180 203 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 519 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 519 131 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 196 513 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 196 513 График
Итого по разделу 2 22000 715 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
прочих нерезидентов 23104 2 778 График
Банков-нерезидентов 23107 2 644 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 484 График
Итого по разделу 3 23000 5 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 059 088 График
от банков-нерезидентов 24103 1 048 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 107 488 График
Итого по разделу 4 24000 9 107 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 195 563 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 195 563 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 304 График
форварды 25202 5 643 График
опционы 25203 4 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 301 График
По другим операциям 25206 648 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 337 246 График
опционы 25303 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 337 940 График
Итого по разделу 5 25000 545 713 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 220 График
Евро 26102 33 320 График
Швейцарских франков 26104 561 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 254 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 593 График
по Евро 26302 7 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 306 График
по Швейцарским франкам 26304 9 965 График
по Японским иенам 26305 7 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 1 156 График
Платины 26403 9 138 График
Палладия 26404 2 744 График
Других драгоценных металлов 26405 1 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 715 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 9 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 202 График
Итого по разделу 6 26000 244 692 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 346 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Другие расходы 27308 124 953 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 997 График
Итого по разделу 7 27000 125 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 767 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 767 График
Итого по разделу 8 28000 14 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 895 847 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 903 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 924 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 939 338 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.