Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 768 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 199 График
кредитным организациям 11118 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 806 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 411 График
в банках-нерезидентах 11216 6 514 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 434 График
кредитных организаций 11504 58 345 График
прочих нерезидентов 11508 14 318 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 097 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 245 График
кредитных организаций 11604 917 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 162 График
Итого по разделу 1 11000 364 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 623 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 623 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 803 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 803 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 136 264 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 205 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 495 График
Итого по разделу 2 12000 852 930 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 766 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 25 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 361 325 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 430 111 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 791 436 График
Итого по разделу 5 15000 1 791 436 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 55 005 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 55 005 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 037 График
По другим операциям 16203 21 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 320 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 257 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 499 График
Прочие операционные доходы 16306 12 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 336 График
Итого по разделу 6 16000 163 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 55 817 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 912 График
Итого по разделу 7 17000 57 364 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 217 228 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 979 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 364 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 254 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 640 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 869 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 546 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 362 График
Кредитных организаций 21415 2 009 График
Банка России 21417 17 314 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 685 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 492 График
Нерезидентов 21602 2 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 858 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 503 График
Итого по символам 21701-21702 21700 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 151 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 151 График
Итого по разделу 1 21000 155 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 515 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 515 328 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 130 577 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 130 577 График
Итого по разделу 2 22000 645 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 35 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 450 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 931 График
Итого по разделу 3 23000 40 931 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 465 407 График
от банков-нерезидентов 24103 387 812 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 853 219 График
Итого по разделу 4 24000 1 853 219 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 873 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 873 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 543 График
форварды 25202 4 338 График
опционы 25203 2 090 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 000 График
По другим операциям 25206 1 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 99 330 График
опционы 25303 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 910 График
Итого по разделу 5 25000 137 986 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 997 График
Евро 26102 29 496 График
Швейцарских франков 26104 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 885 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 454 График
по Евро 26302 6 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 773 График
по Швейцарским франкам 26304 8 984 График
по Японским иенам 26305 6 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 338 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 550 График
Платины 26403 8 862 График
Палладия 26404 3 427 График
Других драгоценных металлов 26405 881 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 820 График
Страхование 26410 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 953 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 786 График
Итого по разделу 6 26000 219 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 239 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 53 596 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 596 График
Итого по разделу 7 27000 55 896 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 291 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 291 График
Итого по разделу 8 28000 8 291 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 048 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 800 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 251 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 896 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 108 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 116 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 757 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 757 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.