Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 107 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 643 491 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 561 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 291 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 328 График
кредитным организациям 11118 8 913 График
банкам-нерезидентам 11119 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 942 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 831 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 411 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 350 График
в банках-нерезидентах 11216 19 843 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 887 График
кредитных организаций 11504 123 096 График
прочих нерезидентов 11508 38 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 375 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 257 График
кредитных организаций 11604 3 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 412 График
Итого по разделу 1 11000 1 027 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 233 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 293 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 382 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 382 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 902 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 902 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 24 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 439 955 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 313 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 198 График
Итого по символам 12401-12407 12400 443 490 График
Итого по разделу 2 12000 2 122 507 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 437 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 808 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 50 821 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 758 714 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 236 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 995 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 5 995 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 348 291 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 348 291 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 001 График
По другим операциям 16203 68 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 962 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 648 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 213 557 График
Прочие операционные доходы 16306 20 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 241 427 График
Итого по разделу 6 16000 665 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 635 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 156 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 383 График
Другие доходы 17306 166 528 График
Итого по символам 17301-17306 17300 168 071 График
Итого по разделу 7 17000 176 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 149 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 711 573 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 037 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 450 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 459 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 432 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 037 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 926 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 651 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 431 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 106 График
Кредитных организаций 21415 2 019 График
Банка России 21417 50 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 268 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 267 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 277 526 График
Нерезидентов 21602 5 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 283 246 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 521 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 521 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 307 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 307 График
Итого по разделу 1 21000 462 818 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 321 925 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 321 925 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 399 318 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 399 318 График
Итого по разделу 2 22000 1 721 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 117 График
прочих нерезидентов 23104 46 331 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 487 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 040 График
Итого по разделу 3 23000 59 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 796 006 График
от банков-нерезидентов 24103 1 171 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 967 726 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
Итого по разделу 4 24000 5 967 769 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 243 514 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 243 514 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 421 График
форварды 25202 19 188 График
опционы 25203 7 035 График
свопы 25204 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 485 График
По другим операциям 25206 5 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 398 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 296 234 График
опционы 25303 5 632 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 301 866 График
Итого по разделу 5 25000 581 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 358 202 График
Евро 26102 92 316 График
Швейцарских франков 26104 1 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 451 916 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 458 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 683 График
по Евро 26302 20 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 215 График
по Швейцарским франкам 26304 27 807 График
по Японским иенам 26305 19 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 284 График
Серебра 26402 4 583 График
Платины 26403 27 793 График
Палладия 26404 13 667 График
Других драгоценных металлов 26405 2 651 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 491 График
Аудит 26408 1 370 График
Страхование 26410 17 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 139 542 График
Итого по разделу 6 26000 751 494 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 421 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 427 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 839 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 162 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 781 График
Итого по разделу 7 27000 166 051 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 746 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 15 155 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 647 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 254 График
Итого по разделу 8 28000 46 254 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 327 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 184 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 360 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 166 051 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 710 193 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 756 447 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 280 933 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 280 933 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.