Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 959 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 7 972 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 237 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 316 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 067 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 159 График
в кредитных организациях 11215 256 График
в банках-нерезидентах 11216 27 944 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 144 График
кредитных организаций 11504 103 467 График
прочих резидентов 11505 1 797 График
банков-нерезидентов 11507 80 График
прочих нерезидентов 11508 24 143 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 857 График
кредитных организаций 11604 5 603 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 460 График
Итого по разделу 1 11000 501 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 821 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 315 649 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 315 649 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 936 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 46 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 164 915 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 297 График
Итого по разделу 2 12000 657 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 784 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 498 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 71 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 703 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 099 График
Итого по разделу 3 13000 110 099 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 031 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 031 График
Итого по разделу 4 14000 1 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 409 910 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 821 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 231 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 250 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 3 613 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 863 График
Итого по разделу 5 15000 2 235 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 459 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 459 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 793 График
По другим операциям 16203 43 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 059 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 438 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 173 115 График
Прочие операционные доходы 16306 12 852 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 464 График
Итого по разделу 6 16000 236 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 209 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 637 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 840 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 81 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 389 График
Другие доходы 17306 63 572 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 978 График
Итого по разделу 7 17000 69 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 159 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 582 786 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 812 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 772 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 780 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 639 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 614 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 838 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 755 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 График
Кредитных организаций 21415 673 График
Банка России 21417 2 398 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 845 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 432 График
Нерезидентов 21602 4 545 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 977 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 452 График
Итого по символам 21701-21702 21700 452 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 579 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 579 График
Итого по разделу 1 21000 223 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 012 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 012 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 126 График
Банка России 22203 111 141 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 111 267 График
Итого по разделу 2 22000 395 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 317 График
прочих нерезидентов 23104 64 342 График
Прочих ценных бумаг 23105 404 График
Банков-нерезидентов 23107 531 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 533 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 127 График
Итого по разделу 3 23000 81 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 808 График
от кредитных организаций 24102 1 402 037 График
от банков-нерезидентов 24103 858 646 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 261 491 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 244 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 3 825 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 069 График
Итого по разделу 4 24000 2 265 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 121 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 121 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
форварды 25202 10 667 График
опционы 25203 2 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 053 График
По другим операциям 25206 2 306 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 194 296 График
опционы 25303 7 675 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 201 971 График
Итого по разделу 5 25000 222 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 111 График
Евро 26102 49 652 График
Швейцарских франков 26104 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 581 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 056 График
по Евро 26302 14 078 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 781 График
по Швейцарским франкам 26304 13 682 График
по Японским иенам 26305 15 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 887 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 295 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 2 474 График
Платины 26403 17 761 График
Палладия 26404 7 006 График
Других драгоценных металлов 26405 1 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 925 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 7 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 593 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 551 График
Итого по разделу 6 26000 422 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 375 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 377 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 171 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 171 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Другие расходы 27308 62 742 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 835 График
Итого по разделу 7 27000 63 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 816 График
Итого по разделу 8 28000 27 816 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 139 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 618 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 990 931 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 672 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 700 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 470 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.