Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 717 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 284 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 1 394 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 894 График
в кредитных организациях 11215 147 График
в банках-нерезидентах 11216 26 955 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 542 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 568 График
кредитных организаций 11504 58 102 График
прочих резидентов 11505 59 479 График
прочих нерезидентов 11508 28 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 176 График
кредитных организаций 11604 1 868 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 044 График
Итого по разделу 1 11000 517 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 739 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 995 283 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 995 283 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 507 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 507 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 329 166 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 910 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 331 167 График
Итого по разделу 2 12000 3 437 300 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 116 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 161 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 436 График
Итого по разделу 3 13000 47 436 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 186 График
от кредитных организаций 14102 283 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 469 График
Итого по разделу 4 14000 469 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 254 655 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 242 251 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 529 466 График
Итого по разделу 5 15000 1 529 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 35 056 График
по векселям 16104 25 385 График
Итого по символам 16101-16105 16100 60 441 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 371 График
По другим операциям 16203 38 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 178 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 347 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 134 049 График
Прочие операционные доходы 16306 8 961 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 535 График
Итого по разделу 6 16000 246 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 79 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 19 547 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 718 График
Итого по разделу 7 17000 21 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 954 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 823 768 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 799 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 025 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 895 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 976 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 896 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 184 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 606 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 379 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 19 График
Кредитных организаций 21415 4 349 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 133 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 151 График
Нерезидентов 21602 3 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 421 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 070 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 070 График
Итого по разделу 1 21000 215 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 911 316 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 911 316 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 303 121 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 303 121 График
Итого по разделу 2 22000 3 214 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 876 График
прочих резидентов 23102 8 184 График
прочих нерезидентов 23104 32 366 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 359 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 696 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 516 График
Итого по разделу 3 23000 98 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 942 График
от кредитных организаций 24102 1 306 552 График
от банков-нерезидентов 24103 239 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 558 341 График
Итого по разделу 4 24000 1 558 341 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 34 639 График
свопы 25104 21 715 График
Итого по символам 25101-25105 25100 56 354 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 188 График
форварды 25202 9 355 График
опционы 25203 2 937 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 845 График
По другим операциям 25206 2 778 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 082 График
опционы 25303 611 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 693 График
Итого по разделу 5 25000 198 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 195 982 График
Евро 26102 50 038 График
Швейцарских франков 26104 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 246 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 246 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 600 График
по Евро 26302 10 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 871 График
по Швейцарским франкам 26304 11 784 График
по Японским иенам 26305 10 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 421 График
Серебра 26402 3 282 График
Платины 26403 16 107 График
Палладия 26404 4 480 График
Других драгоценных металлов 26405 2 455 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 561 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 6 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 541 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 962 График
Итого по разделу 6 26000 403 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 460 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 19 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 553 График
Итого по разделу 7 27000 20 024 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 129 График
Итого по разделу 8 28000 30 129 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 91 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 429 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 258 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 024 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 708 317 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 738 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.