Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 49 630 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 493 898 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 221 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 4 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 643 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 73 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 420 График
в кредитных организациях 11215 2 489 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 99 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
в кредитных организациях 11402 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 009 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 025 График
кредитных организаций 11504 133 021 График
прочих резидентов 11505 91 288 График
банков-нерезидентов 11507 880 График
прочих нерезидентов 11508 108 864 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 413 087 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 891 График
кредитных организаций 11604 2 899 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 790 График
Итого по разделу 1 11000 1 122 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 231 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 184 016 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 184 016 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 44 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 352 846 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 376 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 356 353 График
Итого по разделу 2 12000 9 790 807 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 401 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 864 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 855 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 789 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 75 906 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 97 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 97 График
Итого по разделу 4 14000 97 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 857 312 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 409 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 290 224 График
Итого по разделу 5 15000 4 290 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 68 649 График
Итого по символам 16101-16105 16100 68 649 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 619 График
По другим операциям 16203 91 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 842 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 509 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 595 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 469 646 График
Прочие операционные доходы 16306 15 043 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 793 График
Итого по разделу 6 16000 651 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 872 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 448 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 422 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 95 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 239 График
Другие доходы 17306 48 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 608 График
Итого по разделу 7 17000 160 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 912 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 017 511 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 090 986 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 027 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 130 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 637 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 888 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 559 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 534 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 669 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 950 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 746 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 324 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 5 График
Кредитных организаций 21415 6 034 График
Банка России 21417 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 382 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 970 График
Нерезидентов 21502 97 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 067 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 281 473 График
Нерезидентов 21602 12 906 График
Итого по символам 21601-21602 21600 294 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 123 788 График
Итого по символам 21801-21804 21800 123 788 График
Итого по разделу 1 21000 537 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 979 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 979 309 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 315 860 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 315 860 График
Итого по разделу 2 22000 9 295 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 772 График
прочих резидентов 23102 3 856 График
прочих нерезидентов 23104 23 319 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 004 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 730 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 673 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 354 График
Итого по разделу 3 23000 51 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 815 График
от кредитных организаций 24102 3 945 313 График
от банков-нерезидентов 24103 391 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 393 249 График
Итого по разделу 4 24000 4 393 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 65 429 График
Итого по символам 25101-25105 25100 65 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 707 График
форварды 25202 21 166 График
опционы 25203 6 312 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 921 График
По другим операциям 25206 7 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 542 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 527 088 График
опционы 25303 2 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 529 268 График
Итого по разделу 5 25000 641 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 394 808 График
Евро 26102 56 533 График
Швейцарских франков 26104 1 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 453 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 370 График
по Евро 26302 22 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 856 График
по Швейцарским франкам 26304 23 760 График
по Японским иенам 26305 17 396 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 154 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 260 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 352 График
Серебра 26402 11 925 График
Платины 26403 30 223 График
Палладия 26404 8 236 График
Других драгоценных металлов 26405 3 953 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 671 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 414 График
Аудит 26408 2 104 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 13 993 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 373 График
Итого по разделу 6 26000 935 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 981 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 384 График
Другие расходы 27308 48 739 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 181 График
Итого по разделу 7 27000 50 297 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 671 График
Итого по разделу 8 28000 56 671 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 187 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 832 446 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 021 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 297 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 903 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 960 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 130 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 130 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.