Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 161 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 386 672 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 114 График
кредитным организациям 11118 3 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 488 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 292 График
в кредитных организациях 11215 2 026 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
в кредитных организациях 11402 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 287 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 171 График
кредитных организаций 11504 91 192 График
прочих резидентов 11505 54 383 График
банков-нерезидентов 11507 880 График
прочих нерезидентов 11508 93 554 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 299 467 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 089 График
кредитных организаций 11604 2 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 230 График
Итого по разделу 1 11000 834 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 342 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 203 403 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 203 403 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 34 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 166 187 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 228 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 505 График
Итого по разделу 2 12000 6 548 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 401 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 660 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 636 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 855 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 789 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 62 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 032 354 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 267 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 329 879 График
Итого по разделу 5 15000 3 329 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 56 451 График
Итого по символам 16101-16105 16100 56 451 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 338 График
По другим операциям 16203 69 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 006 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 469 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 365 562 График
Прочие операционные доходы 16306 9 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 379 900 График
Итого по разделу 6 16000 506 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 087 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 131 График
Итого по символам 17201-17203 17200 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 36 852 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 912 График
Итого по разделу 7 17000 144 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 383 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 898 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 426 067 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 613 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 122 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 955 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 558 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 287 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 931 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 735 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 147 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 5 График
Кредитных организаций 21415 4 138 График
Банка России 21417 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 309 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 902 График
Нерезидентов 21502 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 997 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 308 График
Нерезидентов 21602 9 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 829 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 109 852 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 852 График
Итого по разделу 1 21000 419 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 045 909 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 045 909 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 152 268 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 152 268 График
Итого по разделу 2 22000 6 198 177 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 771 График
прочих резидентов 23102 3 839 График
прочих нерезидентов 23104 11 076 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 436 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 730 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 561 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 413 График
Итого по разделу 3 23000 35 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 204 График
от кредитных организаций 24102 3 115 304 График
от банков-нерезидентов 24103 254 015 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 397 523 График
Итого по разделу 4 24000 3 397 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 54 033 График
Итого по символам 25101-25105 25100 54 033 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 476 График
форварды 25202 14 566 График
опционы 25203 4 645 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 203 График
По другим операциям 25206 4 899 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 789 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 741 График
опционы 25303 1 394 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 135 График
Итого по разделу 5 25000 479 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 273 265 График
Евро 26102 45 966 График
Швейцарских франков 26104 1 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 320 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 274 График
по Евро 26302 16 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 387 График
по Швейцарским франкам 26304 18 270 График
по Японским иенам 26305 11 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 151 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 227 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 8 920 График
Платины 26403 23 034 График
Палладия 26404 5 510 График
Других драгоценных металлов 26405 2 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 724 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 391 График
Аудит 26408 2 104 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 9 164 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 018 График
Итого по разделу 6 26000 706 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 57 График
индивидуальных предпринимателей 27203 914 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 971 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 264 График
Другие расходы 27308 37 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 467 График
Итого по разделу 7 27000 38 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 558 График
Итого по разделу 8 28000 69 558 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 150 518 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 617 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 619 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 275 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 345 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.