Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 196 График
негосударственным финансовым организациям 11111 80 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 491 430 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 838 График
кредитным организациям 11118 46 023 График
банкам-нерезидентам 11119 408 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 686 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 204 График
в кредитных организациях 11215 70 961 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
в банках-нерезидентах 11303 9 624 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 790 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 280 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 123 График
кредитных организаций 11504 36 941 График
прочих резидентов 11505 42 711 График
прочих нерезидентов 11508 651 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 594 График
кредитных организаций 11604 17 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 893 График
Итого по разделу 1 11000 998 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 161 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 034 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 034 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 532 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 019 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 93 298 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 419 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 978 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 714 График
Итого по разделу 2 12000 6 293 728 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 238 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 908 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 032 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 158 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 073 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 073 График
Итого по разделу 3 13000 175 379 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 164 График
от кредитных организаций 14102 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 650 График
Итого по разделу 4 14000 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 65 317 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 969 291 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 271 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 306 416 График
Итого по разделу 5 15000 1 306 416 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 755 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 592 График
По другим операциям 16203 67 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 725 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 618 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 901 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 451 312 График
Прочие операционные доходы 16306 3 924 График
Итого по символам 16301-16306 16300 465 755 График
Итого по разделу 6 16000 537 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 981 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 266 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 533 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 10 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 720 График
Итого по разделу 7 17000 20 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 291 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 019 925 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 331 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 916 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 747 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 268 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 921 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 427 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 634 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 255 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 83 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 449 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 850 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 693 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 993 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 49 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 640 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 621 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 185 График
Кредитных организаций 21415 77 784 График
Банка России 21417 33 289 График
Итого по символам 21401-21417 21400 111 258 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 929 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 938 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 262 387 График
Нерезидентов 21602 3 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 265 476 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 86 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 437 График
Итого по разделу 1 21000 571 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 811 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 811 635 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 957 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 28 График
Банка России 22203 76 562 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 91 547 График
Итого по разделу 2 22000 5 903 182 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 481 График
прочих резидентов 23102 34 График
прочих нерезидентов 23104 10 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 656 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 436 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 543 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 742 График
Итого по разделу 3 23000 74 742 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 96 530 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 048 601 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 257 818 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 402 949 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 402 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 998 График
форварды 25202 12 083 График
опционы 25203 5 487 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 125 График
По другим операциям 25206 5 443 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 459 962 График
опционы 25303 1 973 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 461 935 График
Итого по разделу 5 25000 495 071 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 342 884 График
Евро 26102 52 870 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 47 График
Швейцарских франков 26104 3 083 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 398 884 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 792 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 600 График
по Евро 26302 21 972 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 113 График
по Швейцарским франкам 26304 11 061 График
по Японским иенам 26305 18 190 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 804 График
Серебра 26402 10 264 График
Платины 26403 12 010 График
Палладия 26404 14 126 График
Других драгоценных металлов 26405 3 323 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 4 313 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 16 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 614 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 155 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 501 График
Итого по разделу 6 26000 653 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 622 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 624 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 540 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 1 246 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 845 График
Итого по разделу 7 27000 2 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 474 637 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 626 251 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 595 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 103 483 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 161 307 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 16 831 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 228 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.