Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 111 График
гражданам (физическим лицам) 11115 293 176 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 297 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 740 График
кредитным организациям 11118 4 332 График
банкам-нерезидентам 11119 330 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 426 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 109 График
в кредитных организациях 11215 87 685 График
в банках-нерезидентах 11216 736 График
в Банке России 11217 4 779 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 20 566 График
прочих резидентов 11605 37 833 График
прочих нерезидентов 11608 9 151 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 550 График
Итого по разделу 1 11000 587 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 617 График
Итого по разделу 2 12000 1 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 150 272 График
индивидуальным предпринимателям 15114 540 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 537 455 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 13 095 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 701 894 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 2 581 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 2 581 График
Итого по разделу 5 15000 1 704 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 293 285 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 38 671 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 671 График
Итого по разделу 1 21000 38 671 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 110 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 117 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 46 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 46 График
Итого по разделу 4 24000 1 163 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 19 426 График
Итого по разделу 5 25000 19 426 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 913 График
Евро 26102 511 График
других валют 26106 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 492 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 199 214 График
Евро 26202 3 348 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
других валют 26206 459 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 203 028 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 593 666 График
по Евро 26302 3 055 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 844 График
по Японским иенам 26305 9 780 График
по другим валютам 26306 7 376 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 671 313 График
Итого по разделу 6 26000 13 876 833 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 058 График
индивидуальных предпринимателей 27103 371 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 537 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 810 График
индивидуальных предпринимателей 27203 352 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 286 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 473 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 327 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 87 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 348 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 324 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 47 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 134 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 062 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 314 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 376 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 845 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 845 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 589 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 19 922 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 225 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 74 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 23 810 График
Итого по разделу 7 27000 55 175 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 50 390 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 887 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 65 277 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 359 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 455 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 814 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 152 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 15 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 167 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 583 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 583 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 50 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 774 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 824 График
Итого по разделу 8 28000 96 665 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 295 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 13 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 308 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 132 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 143 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 275 График
Итого по разделу 9 29000 583 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 088 516 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 16 381 801 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 149 690 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 149 690 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 993 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 281 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 154 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 428 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 28 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 28 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 242 991 График
нерезидентов 31602 10 648 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 253 639 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 247 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 247 График
Итого по разделу 1 31000 406 032 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 281 График
прочих резидентов 34405 971 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 252 График
Итого по разделу 4 34000 2 252 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.36700)
граждан Российской Федерации 36701 3 016 График
Итого по символам 36701, 36702 36700 3 016 График
Итого по разделу 6 36000 3 016 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 145 175 График
индивидуальным предпринимателям 37114 154 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 897 209 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 217 030 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 481 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 260 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 69 844 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 69 844 График
Итого по разделу 7 37000 2 329 893 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 741 193 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 11 038 График
гражданам (физическим лицам) 41115 43 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 11 081 График
Итого по разделу 1 41000 11 081 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 17 794 График
Итого по разделу 5 45000 17 794 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 167 График
Евро 46102 76 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 243 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 202 582 График
Евро 46202 4 318 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 График
других валют 46206 66 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 206 971 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 624 692 График
по Евро 46302 3 053 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 843 График
по Японским иенам 46305 9 780 График
по другим валютам 46306 7 375 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 13 700 097 График
Итого по разделу 6 46000 13 907 311 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 372 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 257 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 537 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 666 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 994 График
другие комиссионные расходы 47109 40 456 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 56 282 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 49 060 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 39 207 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 88 267 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 785 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 3 894 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 679 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 390 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 43 538 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 44 928 График
Итого по разделу 7 47000 195 156 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 119 918 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 594 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 250 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 925 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 34 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 75 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 167 805 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 218 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 171 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 389 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 714 График
амортизация по нематериальным активам 48303 154 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 868 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 41 233 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 841 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 912 График
служебные командировки 48405 1 015 График
охрана 48406 2 792 График
реклама 48407 1 079 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 153 График
аудит 48410 5 196 График
публикация отчетности 48411 27 График
страхование 48412 25 781 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 992 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 22 488 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 128 509 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 124 График
судебные и арбитражные издержки 48602 5 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 63 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 120 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 315 График
Итого по разделу 8 48000 314 886 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 14 446 228 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 17 187 421 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 805 620 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 085 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 085 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 808 705 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 14 110 График
кредитных организаций 71304 9 465 График
прочих резидентов 71305 21 635 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 45 210 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 762 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 762 График
Итого по разделу 1 71000 45 972 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 14 649 График
кредитных организаций 72304 7 562 График
прочих резидентов 72305 12 410 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 34 621 График
Итого по разделу 2 72000 34 621 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 11 351 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 797 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.