Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 448 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 276 271 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 620 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 584 График
кредитным организациям 11118 1 155 График
банкам-нерезидентам 11119 1 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 823 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 326 График
в Банке России 11217 5 225 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
в банках-нерезидентах 11303 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 242 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 965 График
кредитных организаций 11504 53 970 График
прочих резидентов 11505 151 458 График
прочих нерезидентов 11508 19 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 271 004 График
Итого по разделу 1 11000 2 100 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 896 075 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 896 075 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 909 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 909 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 205 778 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 207 254 График
Итого по разделу 2 12000 1 232 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 404 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 439 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 439 График
Итого по разделу 3 13000 7 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 956 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 956 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 77 803 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 77 803 График
Итого по разделу 5 15000 86 033 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 103 614 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 103 614 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 621 График
По другим операциям 16203 89 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 064 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 629 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 544 622 График
Прочие операционные доходы 16306 9 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 564 942 График
Итого по разделу 6 16000 8 772 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 87 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 044 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 449 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 018 График
Другие доходы 17306 10 895 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 913 График
Итого по разделу 7 17000 128 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 332 638 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 813 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 274 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 603 686 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 603 735 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 182 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 80 411 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 90 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 187 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 721 497 График
Нерезидентов 21602 23 932 График
Итого по символам 21601-21602 21600 745 429 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 567 График
Итого по разделу 1 21000 1 542 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 227 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 227 898 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 70 004 График
кредитных организаций 22204 585 690 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 655 694 График
Итого по разделу 2 22000 1 883 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 796 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 383 График
Итого по разделу 3 23000 9 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 84 756 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 756 776 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 92 902 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 92 902 График
Итого по разделу 4 24000 84 849 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 969 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 969 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 788 График
форварды 25202 1 609 График
опционы 25203 2 172 График
свопы 25204 1 221 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 811 График
По другим операциям 25206 80 585 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 839 344 График
опционы 25303 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 839 482 График
Итого по разделу 5 25000 8 999 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 287 882 График
Евро 26102 73 977 График
Швейцарских франков 26104 8 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 370 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 114 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 102 График
по Евро 26302 23 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 848 График
по Швейцарским франкам 26304 3 691 График
по Японским иенам 26305 5 349 График
по другим валютам 26306 3 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 227 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 2 843 График
Платины 26403 16 763 График
Палладия 26404 2 794 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 563 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 7 180 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 28 828 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 928 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 975 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 188 078 График
Итого по разделу 6 26000 799 523 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 348 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 667 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 016 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 149 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 33 График
Другие расходы 27308 57 074 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 262 График
Итого по разделу 7 27000 89 399 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 929 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 112 151 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 102 116 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 964 График
Итого по разделу 8 28000 18 964 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 809 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 426 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 658 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 89 399 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 173 836 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 192 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 845 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 845 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.