Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 607 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 851 659 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 066 График
кредитным организациям 11118 3 954 График
банкам-нерезидентам 11119 1 455 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 527 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 143 График
в кредитных организациях 11215 1 378 График
в банках-нерезидентах 11216 78 График
в Банке России 11217 735 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 193 График
в банках-нерезидентах 11303 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 061 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 062 График
кредитных организаций 11504 86 043 График
прочих резидентов 11505 254 030 График
прочих нерезидентов 11508 12 964 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 394 160 График
Итого по разделу 1 11000 1 923 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 644 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 644 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 655 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 656 График
Итого по разделу 2 12000 1 787 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 746 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 459 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 703 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 908 График
Итого по разделу 3 13000 6 908 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 713 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 713 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 37 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 37 106 График
Итого по разделу 5 15000 47 750 851 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 400 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 400 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 683 График
По другим операциям 16203 129 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 665 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 727 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 9 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 387 648 График
Прочие операционные доходы 16306 5 598 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 420 639 График
Итого по разделу 6 16000 5 572 275 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 14 499 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 535 График
Итого по разделу 7 17000 53 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 711 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 330 034 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 094 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 322 241 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 241 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 331 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 556 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 663 График
Банка России 21417 225 472 График
Итого по символам 21401-21417 21400 226 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 523 254 График
Нерезидентов 21602 20 073 График
Итого по символам 21601-21602 21600 543 327 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 361 График
Итого по разделу 1 21000 1 188 954 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 775 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 775 768 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 235 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 235 График
Итого по разделу 2 22000 1 776 003 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 893 График
прочих нерезидентов 23104 15 394 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 809 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 096 График
Итого по разделу 3 23000 51 096 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 46 051 812 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 051 812 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 525 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 525 График
Итого по разделу 4 24000 46 110 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 043 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 043 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 397 График
форварды 25202 1 221 График
опционы 25203 2 311 График
свопы 25204 11 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 410 График
По другим операциям 25206 62 610 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 121 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 596 571 График
опционы 25303 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 596 697 График
Итого по разделу 5 25000 6 736 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 308 244 График
Евро 26102 68 008 График
Швейцарских франков 26104 3 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 379 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 148 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 441 График
по Евро 26302 21 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 124 934 График
по Швейцарским франкам 26304 2 311 График
по Японским иенам 26305 3 696 График
по другим валютам 26306 22 841 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 386 829 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 587 638 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 2 674 График
Платины 26403 15 395 График
Палладия 26404 8 899 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 043 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 4 607 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 38 016 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 185 160 График
Итого по разделу 6 26000 1 167 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 972 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 326 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 849 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 412 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 382 График
Другие расходы 27308 147 811 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 616 График
Итого по разделу 7 27000 163 840 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 092 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 558 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 122 046 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 110 396 График
Итого по разделу 8 28000 110 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 964 957 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 065 923 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 163 840 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 194 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 084 324 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 100 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 972 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.