Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 391 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 420 877 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 965 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 798 График
кредитным организациям 11118 1 123 График
банкам-нерезидентам 11119 693 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 841 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 143 График
в кредитных организациях 11215 1 331 График
в банках-нерезидентах 11216 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 716 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 525 График
кредитных организаций 11504 40 387 График
прочих резидентов 11505 131 506 График
прочих нерезидентов 11508 5 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 197 053 График
Итого по разделу 1 11000 1 040 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 484 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 484 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 807 График
Итого по символам 12401-12407 12400 808 График
Итого по разделу 2 12000 540 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 234 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 477 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 471 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 182 График
Итого по разделу 3 13000 3 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 362 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 362 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 010 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 010 График
Итого по разделу 5 15000 9 371 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 400 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 400 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 265 График
По другим операциям 16203 59 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 487 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 989 716 График
Прочие операционные доходы 16306 937 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 993 055 График
Итого по разделу 6 16000 2 069 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 450 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 2 188 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 213 График
Итого по разделу 7 17000 24 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 581 600 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 444 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 050 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 142 369 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 369 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 628 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 802 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 123 График
Банка России 21417 106 660 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 280 804 График
Нерезидентов 21602 9 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 290 012 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 439 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 439 График
Итого по разделу 1 21000 588 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 463 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 463 605 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 235 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 235 График
Итого по разделу 2 22000 463 840 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 411 График
прочих нерезидентов 23104 7 233 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 556 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 200 График
Итого по разделу 3 23000 14 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 282 537 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 282 537 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 741 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 741 График
Итого по разделу 4 24000 9 292 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 043 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 043 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 415 График
форварды 25202 530 График
опционы 25203 1 053 График
свопы 25204 3 518 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 669 График
По другим операциям 25206 30 728 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 855 261 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 855 303 График
Итого по разделу 5 25000 1 929 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 480 График
Евро 26102 40 416 График
Швейцарских франков 26104 1 932 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 282 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 895 График
по Евро 26302 9 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 333 График
по Швейцарским франкам 26304 691 График
по Японским иенам 26305 1 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 348 951 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 420 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 1 225 График
Платины 26403 6 798 График
Палладия 26404 4 970 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 19 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 227 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 532 График
Итого по разделу 6 26000 704 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 59 617 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 627 График
Итого по разделу 7 27000 59 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 471 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 712 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 241 График
Итого по разделу 8 28000 3 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 052 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 940 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 052 808 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 049 567 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 556 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.