Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
391 182 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
420 877 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
20 965 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 798 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 123 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
693 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 325 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
841 963 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
143 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
1 331 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
56 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 530 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
97 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
58 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
155 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
4 716 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
14 525 |
|
кредитных организаций |
11504 |
40 387 |
|
прочих резидентов |
11505 |
131 506 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
5 919 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
197 053 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 040 701 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 500 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
8 848 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
11 348 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
484 295 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
484 295 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
44 448 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
44 448 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
807 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
808 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
540 899 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
234 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
2 477 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
471 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 182 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 182 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
9 362 903 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
9 362 903 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
9 010 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
9 010 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
9 371 913 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
13 400 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
13 400 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
3 265 |
|
По другим операциям |
16203 |
59 683 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
62 948 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
487 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 915 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 989 716 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
937 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 993 055 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 069 403 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
19 450 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
48 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
19 498 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 413 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
20 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 443 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
17 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
8 |
|
Другие доходы |
17306 |
2 188 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 213 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
24 154 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 581 600 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
11 444 498 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
24 154 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
13 050 252 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
142 369 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
142 369 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 174 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
43 628 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
45 802 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
123 |
|
Банка России |
21417 |
106 660 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
106 783 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
280 804 |
|
Нерезидентов |
21602 |
9 208 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
290 012 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
3 439 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
3 439 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
588 405 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
463 605 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
463 605 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
235 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
235 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
463 840 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
1 411 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
7 233 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
5 556 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
14 200 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
14 200 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
9 282 537 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
9 282 537 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
9 741 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
9 741 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
9 292 278 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
19 043 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
19 043 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
415 |
|
форварды |
25202 |
530 |
|
опционы |
25203 |
1 053 |
|
свопы |
25204 |
3 518 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
18 669 |
|
По другим операциям |
25206 |
30 728 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
54 913 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 855 261 |
|
опционы |
25303 |
42 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 855 303 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 929 259 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
156 480 |
|
Евро |
26102 |
40 416 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 932 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
198 828 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 252 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
30 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
7 282 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
895 |
|
по Евро |
26302 |
9 674 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
58 333 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
691 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 807 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
348 951 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
420 351 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
13 |
|
Серебра |
26402 |
1 225 |
|
Платины |
26403 |
6 798 |
|
Палладия |
26404 |
4 970 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
82 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
7 479 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
62 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
19 158 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
8 227 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
30 502 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
78 532 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
704 993 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
30 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
30 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
176 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
176 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
10 |
|
Другие расходы |
27308 |
59 617 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
59 627 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
59 833 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 471 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
5 712 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
3 241 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
3 241 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 052 245 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
11 940 730 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
59 833 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
13 052 808 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
13 049 567 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
2 556 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
685 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
685 |
|