Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 944 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 920 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 315 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 301 График
кредитным организациям 11118 882 График
банкам-нерезидентам 11119 263 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 325 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 118 График
в кредитных организациях 11215 1 070 График
в банках-нерезидентах 11216 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 310 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 661 График
кредитных организаций 11504 20 574 График
прочих резидентов 11505 64 828 График
прочих нерезидентов 11508 2 960 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 97 333 График
Итого по разделу 1 11000 423 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 642 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 642 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 798 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 798 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 395 График
Итого по символам 12401-12407 12400 396 График
Итого по разделу 2 12000 234 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 228 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 503 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 192 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 923 График
Итого по разделу 3 13000 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 825 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 825 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 424 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 424 График
Итого по разделу 5 15000 4 829 318 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 930 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 930 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 334 График
По другим операциям 16203 37 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 838 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 348 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 520 637 График
Итого по символам 16301-16306 16300 522 266 График
Итого по разделу 6 16000 569 034 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 640 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 406 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 7 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 658 049 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 399 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 064 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 74 238 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 775 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 108 График
Банка России 21417 47 592 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 700 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 851 График
Нерезидентов 21602 4 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 476 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 162 График
Итого по разделу 1 21000 291 279 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 811 График
Итого по разделу 2 22000 276 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 017 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 364 График
Итого по разделу 3 23000 10 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 563 803 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 563 803 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 090 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 090 График
Итого по разделу 4 24000 4 569 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 680 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 680 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 206 График
форварды 25202 242 График
опционы 25203 442 График
свопы 25204 1 878 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 517 График
По другим операциям 25206 14 607 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 579 644 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 579 661 График
Итого по разделу 5 25000 613 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 050 График
Евро 26102 21 431 График
Швейцарских франков 26104 1 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 612 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 627 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 364 График
по Евро 26302 4 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 028 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 899 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 029 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 481 График
Платины 26403 3 584 График
Палладия 26404 310 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 548 График
Страхование 26410 9 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 510 График
Итого по разделу 6 26000 169 689 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Другие расходы 27308 20 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 225 График
Итого по разделу 7 27000 20 237 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 909 График
Итого по разделу 8 28000 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 568 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 363 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 237 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 951 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 952 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.