Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 491 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 626 396 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 068 График
кредитным организациям 11118 2 581 График
банкам-нерезидентам 11119 1 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 164 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 143 График
в кредитных организациях 11215 1 355 График
в банках-нерезидентах 11216 63 График
в Банке России 11217 82 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 643 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 640 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 989 График
кредитных организаций 11504 63 656 График
прочих резидентов 11505 195 907 График
прочих нерезидентов 11508 8 982 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 299 174 График
Итого по разделу 1 11000 1 465 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 626 595 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 626 595 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 708 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 708 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 220 График
Итого по разделу 2 12000 724 355 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 704 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 313 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 694 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 711 График
Итого по разделу 3 13000 6 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 419 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 419 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 497 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 497 График
Итого по разделу 5 15000 15 432 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 400 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 400 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 345 График
По другим операциям 16203 81 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 972 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 945 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 716 165 График
Прочие операционные доходы 16306 1 787 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 727 869 График
Итого по разделу 6 16000 2 828 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 385 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 925 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 11 390 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 425 График
Итого по разделу 7 17000 41 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 189 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 267 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 831 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 498 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 214 658 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 214 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 258 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 65 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 878 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 348 График
Банка России 21417 166 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 166 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 419 516 График
Нерезидентов 21602 14 364 График
Итого по символам 21601-21602 21600 433 880 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 012 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 012 График
Итого по разделу 1 21000 887 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 718 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 718 005 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 235 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 235 График
Итого по разделу 2 22000 718 240 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 623 График
прочих нерезидентов 23104 12 666 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 084 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 373 График
Итого по разделу 3 23000 22 373 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 873 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 873 469 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 512 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 512 График
Итого по разделу 4 24000 14 891 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 043 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 043 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 593 График
форварды 25202 792 График
опционы 25203 1 692 График
свопы 25204 10 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 433 График
По другим операциям 25206 45 739 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 107 212 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 107 302 График
Итого по разделу 5 25000 3 218 476 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 441 График
Евро 26102 52 328 График
Швейцарских франков 26104 3 054 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 279 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 338 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 118 График
по Евро 26302 15 469 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 990 График
по Швейцарским франкам 26304 1 386 График
по Японским иенам 26305 2 685 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 375 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 488 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 1 778 График
Платины 26403 11 309 График
Палладия 26404 8 041 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 147 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 4 607 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 28 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 098 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 209 График
Итого по разделу 6 26000 914 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 296 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 176 График
индивидуальных предпринимателей 27203 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 776 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 412 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 371 График
Другие расходы 27308 143 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 152 980 График
Итого по разделу 7 27000 153 793 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 217 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 558 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 53 420 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 43 645 График
Итого по разделу 8 28000 43 645 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 606 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 047 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 793 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 807 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 763 964 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 308 936 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 265 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 265 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.