Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 459 444 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 150 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 074 График
кредитным организациям 11118 844 График
банкам-нерезидентам 11119 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 784 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 490 График
в кредитных организациях 11215 639 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 840 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 010 График
кредитных организаций 11504 27 688 График
прочих резидентов 11505 114 572 График
прочих нерезидентов 11508 5 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 163 709 График
Итого по разделу 1 11000 949 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 950 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 761 График
Итого по символам 12401-12407 12400 761 График
Итого по разделу 2 12000 165 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 176 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 852 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 625 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 617 График
Итого по разделу 3 13000 29 617 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 387 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 387 График
Итого по разделу 4 14000 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 050 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 050 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 546 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 546 График
Итого по разделу 5 15000 7 055 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 623 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 623 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 459 График
По другим операциям 16203 53 739 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 801 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 705 321 График
Прочие операционные доходы 16306 392 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 710 856 График
Итого по разделу 6 16000 1 772 677 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 515 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 114 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 219 252 График
Итого по символам 17301-17306 17300 219 253 График
Итого по разделу 7 17000 335 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 115 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 858 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 335 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 308 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 380 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 205 404 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 225 784 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 919 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 873 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 303 График
Банка России 21417 60 192 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 495 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 553 График
Нерезидентов 21602 5 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 245 653 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 121 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 121 График
Итого по разделу 1 21000 584 845 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 138 883 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 138 883 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 37 122 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 122 График
Итого по разделу 2 22000 176 005 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 788 График
прочих нерезидентов 23104 3 237 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 993 График
Итого по разделу 3 23000 9 993 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 889 173 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 889 173 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 647 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 647 График
Итого по разделу 4 24000 6 896 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 440 График
форварды 25202 506 График
опционы 25203 787 График
свопы 25204 1 548 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 705 График
По другим операциям 25206 6 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 163 747 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 163 767 График
Итого по разделу 5 25000 2 175 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 788 График
Евро 26102 41 221 График
Швейцарских франков 26104 4 800 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 937 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 967 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 658 График
по Евро 26302 10 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 592 График
по Швейцарским франкам 26304 8 870 График
по Японским иенам 26305 4 570 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 135 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 584 График
Платины 26403 7 878 График
Палладия 26404 615 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 8 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 989 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 729 График
Итого по разделу 6 26000 440 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 328 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 418 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 2 593 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 596 График
Итого по разделу 7 27000 3 026 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 176 График
Итого по разделу 8 28000 2 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 760 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 523 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 026 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 287 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 289 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.