Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 230 180 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 277 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 520 График
кредитным организациям 11118 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 106 График
в кредитных организациях 11215 88 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 066 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 111 График
кредитных организаций 11504 13 220 График
прочих резидентов 11505 57 956 График
прочих нерезидентов 11508 2 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 113 График
Итого по разделу 1 11000 492 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 339 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 339 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 380 График
Итого по разделу 2 12000 77 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 176 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 360 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 749 График
Итого по разделу 3 13000 13 749 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 335 574 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 335 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 929 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 929 График
Итого по разделу 5 15000 2 337 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 845 График
По другим операциям 16203 45 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 770 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 984 102 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 988 965 График
Итого по разделу 6 16000 1 036 349 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 944 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 862 График
Итого по символам 17201-17203 17200 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 9 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 569 538 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 387 601 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 966 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 100 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 110 613 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 175 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 801 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 976 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 758 График
Банка России 21417 29 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 344 График
Нерезидентов 21602 2 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 811 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 019 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 019 График
Итого по разделу 1 21000 294 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 625 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 76 625 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 37 122 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 122 График
Итого по разделу 2 22000 113 747 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 605 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 671 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 276 График
Итого по разделу 3 23000 4 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 271 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 271 566 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 603 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 603 График
Итого по разделу 4 24000 2 274 169 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 260 График
форварды 25202 232 График
опционы 25203 319 График
свопы 25204 746 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 641 График
По другим операциям 25206 1 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 019 089 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 019 097 График
Итого по разделу 5 25000 1 022 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 954 График
Евро 26102 15 579 График
Швейцарских франков 26104 2 739 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 272 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 782 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 4 826 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 482 График
по Швейцарским франкам 26304 229 График
по Японским иенам 26305 3 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 651 График
Платины 26403 3 496 График
Палладия 26404 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 824 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Страхование 26410 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 849 График
Итого по разделу 6 26000 218 678 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 253 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 253 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 398 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 401 График
Итого по разделу 7 27000 663 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 854 График
Итого по разделу 8 28000 854 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 407 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 519 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 663 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 928 321 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 929 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.