Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 408 649 График
гражданам (физическим лицам) 11115 686 832 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 647 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 748 График
кредитным организациям 11118 976 График
банкам-нерезидентам 11119 30 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 338 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 137 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 549 График
в кредитных организациях 11215 1 064 График
в банках-нерезидентах 11216 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
в банках-нерезидентах 11303 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 493 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 922 График
кредитных организаций 11504 43 941 График
прочих резидентов 11505 168 620 График
прочих нерезидентов 11508 8 530 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 244 506 График
Итого по разделу 1 11000 1 383 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 985 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 245 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 245 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 171 График
Итого по разделу 2 12000 269 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 176 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 769 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 177 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 177 График
Итого по разделу 3 13000 47 063 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 387 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 387 График
Итого по разделу 4 14000 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 003 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 003 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 382 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 382 График
Итого по разделу 5 15000 11 013 364 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 751 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 751 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 830 График
По другим операциям 16203 70 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 761 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 021 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 300 275 График
Прочие операционные доходы 16306 548 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 319 605 График
Итого по разделу 6 16000 2 402 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 832 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 800 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 219 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 219 259 График
Итого по разделу 7 17000 362 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 652 755 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 463 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 362 622 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 478 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 333 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 305 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 336 583 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 416 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 471 График
Банка России 21417 89 926 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 348 374 График
Нерезидентов 21602 8 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 357 279 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 253 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 253 График
Итого по разделу 1 21000 864 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 403 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 39 455 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 455 График
Итого по разделу 2 22000 265 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 988 График
прочих нерезидентов 23104 3 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 273 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 219 График
Итого по разделу 3 23000 22 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 875 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 875 553 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 171 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 171 График
Итого по разделу 4 24000 10 886 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 177 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 177 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 605 График
форварды 25202 890 График
опционы 25203 1 325 График
свопы 25204 2 233 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 973 График
По другим операциям 25206 33 750 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 796 861 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 796 893 График
Итого по разделу 5 25000 2 839 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 236 608 График
Евро 26102 55 793 График
Швейцарских франков 26104 6 448 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 298 849 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 862 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 122 График
по Евро 26302 16 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 974 График
по Швейцарским франкам 26304 9 501 График
по Японским иенам 26305 5 257 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 238 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 2 778 График
Платины 26403 12 072 График
Палладия 26404 2 090 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 656 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 4 150 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 22 910 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 203 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 660 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 665 График
Итого по разделу 6 26000 707 665 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 716 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 716 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 328 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 368 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 722 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 3 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 027 График
Итого по разделу 7 27000 15 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 787 График
Итого по разделу 8 28000 8 787 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 129 984 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 456 454 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 601 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 610 690 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 123 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 132 006 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 132 006 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.