Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 282 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 600 270 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 709 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 587 График
кредитным организациям 11118 1 403 График
банкам-нерезидентам 11119 50 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 913 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
в кредитных организациях 11215 102 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 087 График
кредитных организаций 11504 28 542 График
прочих резидентов 11505 81 660 График
прочих нерезидентов 11508 5 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 335 График
Итого по разделу 1 11000 1 047 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 368 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 368 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 594 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 594 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 842 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 929 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 780 График
Итого по разделу 2 12000 393 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 798 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 825 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 682 График
Итого по разделу 3 13000 4 682 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 503 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 503 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 031 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 031 График
Итого по разделу 5 15000 12 517 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 19 178 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 19 178 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 930 График
По другим операциям 16203 41 463 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 666 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 658 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 795 835 График
Прочие операционные доходы 16306 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 809 291 График
Итого по разделу 6 16000 877 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 508 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 63 143 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 154 График
Итого по разделу 7 17000 122 070 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 440 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 400 274 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 070 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 963 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 203 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 307 876 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 079 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 086 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 811 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 293 График
Банка России 21417 30 047 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 315 271 График
Нерезидентов 21602 6 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 321 626 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 723 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 723 График
Итого по разделу 1 21000 724 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 293 704 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 293 704 График
Итого по разделу 2 22000 293 704 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 619 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 967 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 586 График
Итого по разделу 3 23000 17 586 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 427 343 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 427 343 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 116 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 116 График
Итого по разделу 4 24000 12 444 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 681 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 681 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 405 График
форварды 25202 404 График
опционы 25203 879 График
свопы 25204 1 279 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 031 График
По другим операциям 25206 18 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 032 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 032 838 График
Итого по разделу 5 25000 1 058 808 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 599 График
Евро 26102 48 918 График
Швейцарских франков 26104 11 265 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 246 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 811 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 843 График
по Евро 26302 13 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 720 График
по Швейцарским франкам 26304 919 График
по Японским иенам 26305 1 794 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 361 График
Платины 26403 9 701 График
Палладия 26404 12 695 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 375 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 8 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 933 График
Итого по разделу 6 26000 457 882 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 627 График
Другие расходы 27308 1 971 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 598 График
Итого по разделу 7 27000 39 639 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 499 График
Итого по разделу 8 28000 2 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 018 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 978 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 639 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 036 657 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 039 156 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 73 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 76 063 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 76 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.