Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 512 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 446 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 341 955 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 642 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 886 График
кредитным организациям 11118 11 313 График
банкам-нерезидентам 11119 1 235 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 872 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 244 График
в кредитных организациях 11215 7 723 График
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 286 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 288 График
кредитных организаций 11504 45 382 График
прочих резидентов 11505 107 145 График
прочих нерезидентов 11508 12 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 204 204 График
Итого по разделу 1 11000 2 086 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 314 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 657 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 657 829 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 359 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 21 494 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 853 График
Итого по разделу 2 12000 726 557 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 803 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 009 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 524 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 11 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 405 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 405 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 185 751 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 185 751 График
Итого по разделу 5 15000 25 591 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 432 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 783 График
По другим операциям 16203 44 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 878 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 073 042 График
Прочие операционные доходы 16306 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 087 751 График
Итого по разделу 6 16000 2 157 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 834 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 562 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 020 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 746 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 031 График
Итого по разделу 7 17000 215 683 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 812 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 760 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 215 683 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 789 357 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 773 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 773 802 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 804 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 625 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 92 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 174 970 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 383 График
Банка России 21417 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 608 813 График
Нерезидентов 21602 15 973 График
Итого по символам 21601-21602 21600 624 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 660 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 660 График
Итого по разделу 1 21000 1 600 630 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 776 529 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 776 529 График
Итого по разделу 2 22000 776 529 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 179 График
прочих нерезидентов 23104 7 797 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 779 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 755 График
Итого по разделу 3 23000 20 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 956 График
от кредитных организаций 24102 25 208 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 209 840 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 183 268 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 183 268 График
Итого по разделу 4 24000 25 393 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 939 График
форварды 25202 904 График
опционы 25203 2 057 График
свопы 25204 2 709 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 023 График
По другим операциям 25206 46 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 613 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 613 958 График
Итого по разделу 5 25000 2 669 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 461 625 График
Евро 26102 86 323 График
Швейцарских франков 26104 35 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 583 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 192 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 553 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 164 График
по Евро 26302 27 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 196 047 График
по Швейцарским франкам 26304 2 607 График
по Японским иенам 26305 5 980 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 292 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 3 183 График
Платины 26403 18 744 График
Палладия 26404 24 182 График
Других драгоценных металлов 26405 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 098 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 3 843 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 21 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 581 График
Итого по разделу 6 26000 1 102 201 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 293 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 294 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 732 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 273 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 577 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 582 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 139 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 975 График
Другие расходы 27308 3 769 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 883 График
Итого по разделу 7 27000 13 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 995 График
Итого по разделу 8 28000 21 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 377 159 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 186 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 576 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 598 941 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 787 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 809 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 809 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.