Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 997 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 612 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 807 График
кредитным организациям 11118 7 142 График
банкам-нерезидентам 11119 1 111 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 365 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 243 График
в кредитных организациях 11215 7 723 График
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 980 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 062 График
кредитных организаций 11504 34 273 График
прочих резидентов 11505 76 850 График
прочих нерезидентов 11508 8 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 133 График
Итого по разделу 1 11000 1 526 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 463 619 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 463 619 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 953 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 15 430 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 383 График
Итого по разделу 2 12000 513 846 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 803 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 579 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 850 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 10 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 859 781 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 859 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 129 377 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 129 377 График
Итого по разделу 5 15000 16 989 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 170 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 697 График
По другим операциям 16203 34 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 318 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 062 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 469 492 График
Прочие операционные доходы 16306 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 476 033 График
Итого по разделу 6 16000 1 528 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 906 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 561 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 930 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 746 График
Итого по символам 17301-17306 17300 939 График
Итого по разделу 7 17000 90 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 039 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 527 451 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 657 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 612 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 612 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 939 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 353 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 507 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 299 График
Итого по символам 21401-21417 21400 299 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 439 659 График
Нерезидентов 21602 11 881 График
Итого по символам 21601-21602 21600 451 540 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 289 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 289 График
Итого по разделу 1 21000 1 205 872 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 586 362 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 586 362 График
Итого по разделу 2 22000 586 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 179 График
прочих нерезидентов 23104 2 984 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 226 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 389 График
Итого по разделу 3 23000 12 389 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 744 График
от кредитных организаций 24102 16 681 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 682 483 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 131 959 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 131 959 График
Итого по разделу 4 24000 16 814 442 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 674 График
форварды 25202 650 График
опционы 25203 1 490 График
свопы 25204 1 834 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 608 График
По другим операциям 25206 34 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 793 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 793 228 График
Итого по разделу 5 25000 1 834 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 335 254 График
Евро 26102 70 452 График
Швейцарских франков 26104 31 697 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 437 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 509 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 464 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 973 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 029 График
по Евро 26302 18 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 940 График
по Швейцарским франкам 26304 2 029 График
по Японским иенам 26305 4 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 482 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 2 525 График
Платины 26403 13 665 График
Палладия 26404 12 042 График
Других драгоценных металлов 26405 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 261 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 3 843 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 13 173 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 081 График
Итого по разделу 6 26000 762 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 671 График
индивидуальных предпринимателей 27203 137 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 808 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 139 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 975 График
Другие расходы 27308 2 777 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 891 График
Итого по разделу 7 27000 6 764 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 323 График
Итого по разделу 8 28000 4 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 792 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 424 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 764 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 223 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 227 558 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 565 256 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 569 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 569 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.