Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 37 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 473 191 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 143 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 876 График
банкам-нерезидентам 11119 101 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 646 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 234 График
в банках-нерезидентах 11216 89 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 489 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 800 График
кредитных организаций 11504 15 025 График
прочих резидентов 11505 10 130 График
прочих нерезидентов 11508 3 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 767 График
Итого по разделу 1 11000 677 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 777 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 777 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 428 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 647 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 075 График
Итого по разделу 2 12000 204 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 147 График
Итого по разделу 3 13000 6 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 850 168 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 851 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 148 108 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 148 108 График
Итого по разделу 5 15000 6 000 075 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 924 График
По другим операциям 16203 6 696 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 620 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 217 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 061 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 744 301 График
Прочие операционные доходы 16306 179 График
Итого по символам 16301-16306 16300 746 758 График
Итого по разделу 6 16000 757 378 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 507 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 563 График
Итого по символам 17201-17203 17200 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 40 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 881 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 763 600 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 246 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 685 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 80 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 328 336 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 408 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 634 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 929 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 818 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 381 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 448 График
Нерезидентов 21602 1 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 039 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 395 График
По векселям 21804 30 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 565 График
Итого по разделу 1 21000 498 600 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 152 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 152 227 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 152 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 98 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 График
Итого по разделу 3 23000 98 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 908 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 908 441 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 119 061 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 119 061 График
Итого по разделу 4 24000 6 027 502 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 484 График
форварды 25202 311 График
опционы 25203 374 График
свопы 25204 592 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 639 График
По другим операциям 25206 7 690 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 123 129 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 123 129 График
Итого по разделу 5 25000 1 133 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 826 График
Евро 26102 18 595 График
Швейцарских франков 26104 8 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 269 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 066 График
по Евро 26302 3 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 035 График
по Швейцарским франкам 26304 428 График
по Японским иенам 26305 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 169 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 3 223 График
Палладия 26404 168 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 162 График
Аудит 26408 4 079 График
Страхование 26410 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 903 График
Итого по разделу 6 26000 187 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 981 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 610 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 650 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 921 График
Другие расходы 27308 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 036 График
Итого по разделу 7 27000 2 686 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 096 График
Итого по разделу 8 28000 6 096 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 650 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 348 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 001 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 007 667 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 316 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 322 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 322 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.