Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 111 485 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 267 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 324 156 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 718 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 497 График
кредитным организациям 11118 607 График
банкам-нерезидентам 11119 448 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 777 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 234 График
в банках-нерезидентах 11216 307 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 484 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 555 График
кредитных организаций 11504 36 822 График
прочих резидентов 11505 46 068 График
прочих нерезидентов 11508 10 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 041 График
Итого по разделу 1 11000 1 878 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 600 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 336 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 336 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 203 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 203 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 98 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 089 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 35 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 299 График
Итого по разделу 2 12000 400 381 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 792 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 949 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 061 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 19 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 852 251 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 856 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 472 968 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 472 968 График
Итого по разделу 5 15000 21 329 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 441 График
По другим операциям 16203 18 840 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 862 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 996 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 014 733 График
Прочие операционные доходы 16306 618 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 020 209 График
Итого по разделу 6 16000 3 059 490 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 567 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 134 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 305 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 578 График
Итого по символам 17201-17203 17200 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 109 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 278 915 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 408 739 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 109 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 797 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 996 876 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 079 782 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 634 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 259 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 480 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 373 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 871 График
Итого по символам 21401-21417 21400 871 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 444 График
Нерезидентов 21602 7 601 График
Итого по символам 21601-21602 21600 174 045 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 799 График
По векселям 21804 87 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 521 График
Итого по разделу 1 21000 1 425 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 264 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 264 067 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 146 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 График
Итого по разделу 2 22000 264 213 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 98 График
прочих нерезидентов 23104 735 График
Прочих ценных бумаг 23105 478 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 311 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 1 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 602 График
от кредитных организаций 24102 20 879 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 880 395 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 480 363 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 480 363 График
Итого по разделу 4 24000 21 360 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 808 График
форварды 25202 711 График
опционы 25203 1 227 График
свопы 25204 1 227 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 328 График
По другим операциям 25206 44 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 877 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 088 671 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 088 671 График
Итого по разделу 5 25000 3 140 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 354 986 График
Евро 26102 56 398 График
Швейцарских франков 26104 18 829 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 430 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 135 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 676 График
по Евро 26302 13 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 111 395 График
по Швейцарским франкам 26304 3 479 График
по Японским иенам 26305 2 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 2 329 График
Платины 26403 11 731 График
Палладия 26404 2 684 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 459 График
Аудит 26408 9 060 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 4 599 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 164 650 График
Итого по разделу 6 26000 758 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 462 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 636 График
индивидуальных предпринимателей 27203 851 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 949 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 979 График
Другие расходы 27308 1 758 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 753 График
Итого по разделу 7 27000 20 758 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 345 График
Итого по разделу 8 28000 35 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 689 805 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 261 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 758 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 971 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 007 132 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 174 431 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 209 776 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 209 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.