Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 262 661 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 686 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 811 697 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 128 029 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 319 График
кредитным организациям 11118 90 225 График
банкам-нерезидентам 11119 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 076 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 83 327 График
в кредитных организациях 11215 11 График
в банках-нерезидентах 11216 124 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 83 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 560 График
кредитных организаций 11504 46 969 График
прочих резидентов 11505 32 982 График
прочих нерезидентов 11508 11 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 161 График
Итого по разделу 1 11000 3 257 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 418 207 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 418 207 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 503 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 503 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 783 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 32 275 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 572 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 630 График
Итого по разделу 2 12000 495 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 176 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 567 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 346 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 346 График
Итого по разделу 3 13000 19 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 826 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 828 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 165 711 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 165 711 График
Итого по разделу 5 15000 42 994 384 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 117 468 График
Итого по символам 16101-16105 16100 117 468 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 848 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 300 График
По другим операциям 16203 55 234 График
Итого по символам 16201-16203 16200 104 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 005 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 556 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 822 861 График
Прочие операционные доходы 16306 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 837 825 График
Итого по разделу 6 16000 5 059 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 110 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 181 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 377 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 393 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 247 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 128 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 753 655 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 073 334 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 128 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 955 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 419 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 378 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 944 545 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 367 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 459 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 128 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 975 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 137 График
Банка России 21417 3 826 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 963 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 404 График
Нерезидентов 21602 4 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 638 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 203 034 График
По векселям 21804 420 343 График
Итого по символам 21801-21804 21800 623 377 График
Итого по разделу 1 21000 2 162 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 488 783 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 488 783 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
Итого по разделу 2 22000 488 792 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 649 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 810 График
Итого по разделу 3 23000 12 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 245 График
от кредитных организаций 24102 38 944 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 949 252 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 912 242 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 912 242 График
Итого по разделу 4 24000 42 861 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 136 518 График
Итого по символам 25101-25105 25100 136 518 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 157 График
форварды 25202 832 График
опционы 25203 1 374 График
свопы 25204 8 049 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 054 График
По другим операциям 25206 27 385 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 835 609 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 835 609 График
Итого по разделу 5 25000 6 018 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 422 469 График
Евро 26102 63 344 График
Швейцарских франков 26104 18 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 504 352 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 170 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 257 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 944 График
по Евро 26302 14 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 139 511 График
по Швейцарским франкам 26304 3 480 График
по Японским иенам 26305 4 075 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 679 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 2 096 График
Платины 26403 16 108 График
Палладия 26404 3 072 График
Других драгоценных металлов 26405 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 1 914 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 5 393 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 453 График
Итого по разделу 6 26000 859 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 451 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 196 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 425 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 072 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 6 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 137 График
Итого по разделу 7 27000 30 386 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 869 График
Итого по разделу 8 28000 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 651 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 753 091 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 386 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 434 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 435 688 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 478 867 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 479 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 479 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОММЕРЦБАНК (рег.№3365) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.