Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 293 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 040 График
кредитным организациям 11118 8 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 585 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 961 График
прочих резидентов 11505 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 325 График
Итого по разделу 1 11000 213 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 79 572 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 646 График
Итого по разделу 5 15000 28 646 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 458 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 390 501 График
Прочие операционные доходы 16306 452 График
Итого по символам 16301-16306 16300 392 116 График
Итого по разделу 6 16000 393 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 783 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 21 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 293 221 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 242 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 682 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 737 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 407 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 407 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 244 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 519 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 521 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 167 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 167 График
Итого по разделу 1 21000 69 652 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 789 График
Итого по разделу 2 22000 2 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 998 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 998 График
Итого по разделу 4 24000 27 998 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 705 График
опционы 25203 8 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 2 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 463 514 График
опционы 25303 596 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 464 110 График
Итого по разделу 5 25000 476 376 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 028 График
Евро 26102 20 510 График
Швейцарских франков 26104 1 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Швейцарских франков 26204 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 1 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 656 График
по Швейцарским франкам 26304 2 515 График
по Японским иенам 26305 3 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 331 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 355 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 4 147 График
Палладия 26404 932 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 415 График
Аудит 26408 560 График
Страхование 26410 2 721 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 381 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 506 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 146 График
Итого по разделу 6 26000 134 921 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 403 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 966 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 966 График
Итого по разделу 8 28000 2 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 441 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 639 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 712 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 715 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.