Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 447 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 832 График
кредитным организациям 11118 30 911 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 211 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 316 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 920 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 920 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 646 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 646 График
Итого по разделу 1 11000 270 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 293 График
индивидуальным предпринимателям 12114 192 График
гражданам (физическим лицам) 12115 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 493 График
Итого по разделу 2 12000 1 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 314 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 110 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 3 866 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 119 График
гражданам (физическим лицам) 15115 99 778 График
кредитным организациям 15118 744 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 966 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 1 265 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 810 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 810 График
Итого по разделу 5 15000 971 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 243 895 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 201 График
индивидуальным предпринимателям 21114 25 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 403 График
Итого по разделу 1 21000 1 403 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 260 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 260 График
Итого по разделу 2 22000 260 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 094 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 094 График
Итого по разделу 4 24000 1 102 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 179 График
Евро 26102 874 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 053 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 044 График
Евро 26202 202 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 246 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 59 060 График
по Евро 26302 27 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 298 График
Итого по разделу 6 26000 99 597 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 914 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 780 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 025 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 719 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 483 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 200 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 954 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 700 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 082 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 126 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 971 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 797 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 629 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 29 605 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 446 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 446 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 33 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 33 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 График
индивидуальным предпринимателям 27803 9 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 16 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 660 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 198 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 916 График
Итого по разделу 7 27000 122 435 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 469 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 29 023 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 60 492 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 122 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 423 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 545 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 43 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 43 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 201 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 201 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 531 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 531 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 327 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 354 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 681 График
Итого по разделу 8 28000 64 493 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 420 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 38 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 478 График
Итого по разделу 9 29000 478 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 768 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 533 663 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 068 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 14 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 082 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 312 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 335 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 71 746 График
нерезидентов 31602 63 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 71 809 График
Итого по разделу 1 31000 78 226 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 140 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 140 График
Итого по разделу 4 34000 140 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 5 526 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 176 586 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 3 336 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 944 График
гражданам (физическим лицам) 37115 26 833 График
кредитным организациям 37118 744 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 960 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 1 576 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 774 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 774 График
Итого по разделу 7 37000 965 375 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 043 741 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 53 961 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 53 961 График
Итого по разделу 1 41000 53 961 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 105 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 105 График
Итого по разделу 2 42000 105 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 726 График
Евро 46202 320 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 046 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 58 400 График
по Евро 46302 27 176 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 85 576 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
Итого по разделу 6 46000 88 623 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 532 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 087 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 8 График
другие комиссионные расходы 47109 11 799 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 426 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 914 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 479 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 59 393 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 349 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 349 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 14 800 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 800 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 983 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 983 График
Итого по разделу 7 47000 91 951 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 88 123 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 100 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 506 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 32 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 81 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 321 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 124 163 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 256 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 229 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 867 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 352 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 384 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 015 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 399 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 907 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 887 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 875 График
служебные командировки 48405 123 График
охрана 48406 4 438 График
реклама 48407 86 График
представительские расходы 48408 64 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 763 График
аудит 48410 530 График
страхование 48412 5 140 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 561 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 792 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 166 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 351 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 589 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 956 График
Итого по разделу 8 48000 193 036 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 427 676 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 471 417 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 246 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 719 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 719 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 46 527 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 46 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.