Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 673 График
негосударственным финансовым организациям 11111 233 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 314 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 848 График
кредитным организациям 11118 13 932 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 33 251 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 944 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 390 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 257 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 077 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 313 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 269 График
Граждан (физических лиц) 11315 553 График
Итого по подразделу 11000 181 697 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 619 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 238 График
Прочих ценных бумаг 12404 234 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 688 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 15 212 График
Итого по подразделу 12000 18 997 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 934 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 514 График
Итого по подразделу 13000 10 448 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 709 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 63 458 График
По другим операциям 17205 4 438 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
материальных ценностей 17303 40 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 57 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 351 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 27 График
Другие доходы 17318 1 132 График
Итого по подразделу 17000 192 434 График
Всего доходов 10000 403 576 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 849 График
Итого по подразделу 21000 4 849 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 25 График
прочих нерезидентов 22108 169 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих нерезидентов 22208 415 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 951 График
Итого по подразделу 22000 2 560 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 506 График
Итого по подразделу 23000 16 506 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 175 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 632 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 31 График
Итого по подразделу 24000 838 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 846 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 561 График
Итого по подразделу 25000 6 407 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 88 005 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 8 621 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 642 График
Японских иен 26105 208 График
Прочие расходы 26109 146 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 366 График
Итого по подразделу 26000 112 988 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 83 201 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 27 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 207 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 451 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 64 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 297 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 916 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 115 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 967 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 661 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 626 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 017 График
Расходы по охране 29318 4 137 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 024 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 207 График
Уплаченная госпошлина 29327 128 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 227 График
Прочие расходы 29329 1 333 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 899 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 574 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 15 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 330 График
Расходы по публикации отчетности 29422 58 График
Другие расходы 29423 4 046 График
Итого по разделу 9 29000 127 536 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 684 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 131 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.