Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 865 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 451 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 845 График
кредитным организациям 11118 11 367 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 35 571 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 406 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 285 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 19 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 894 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 677 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 61 График
Граждан (физических лиц) 11315 117 График
Итого по подразделу 11000 201 743 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 624 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 824 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 153 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 2 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 711 График
Итого по подразделу 12000 4 317 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 959 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 726 График
Итого по подразделу 13000 18 685 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 37 График
Итого по подразделу 16000 37 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 734 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 270 График
По другим операциям 17205 7 817 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 119 График
материальных ценностей 17303 12 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 66 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 874 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 9 График
Другие доходы 17318 3 601 График
Итого по подразделу 17000 224 635 График
Всего доходов 10000 449 417 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 303 График
Итого по подразделу 21000 8 303 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 7 График
прочих нерезидентов 22108 26 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих нерезидентов 22208 592 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 754 График
Итого по подразделу 22000 3 379 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 22 827 График
Итого по подразделу 23000 22 827 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 151 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 27 821 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 592 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 25 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 26 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 График
Итого по подразделу 24000 28 617 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 792 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 710 График
Итого по подразделу 25000 14 502 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 119 517 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 7 511 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 626 График
Японских иен 26105 311 График
Прочие расходы 26109 150 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 821 График
Итого по подразделу 26000 145 936 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 17 График
Другие нарушения 28111 17 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 34 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 94 183 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 47 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 487 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 891 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 755 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 033 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 020 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 217 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 320 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 010 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 351 График
Расходы по охране 29318 5 758 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 514 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 470 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 14 График
Уплаченная госпошлина 29327 342 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 358 График
Прочие расходы 29329 3 379 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 914 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 331 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 147 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 914 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 53 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 377 График
Расходы по публикации отчетности 29422 75 График
Другие расходы 29423 5 527 График
Итого по разделу 9 29000 155 629 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 379 227 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 70 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.