Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
282 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 065 532 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
72 758 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
67 546 |
|
кредитным организациям |
11118 |
37 114 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 046 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 244 278 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
13 494 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
83 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
13 577 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 268 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
60 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 328 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
412 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
412 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
145 045 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
107 835 |
|
кредитных организаций |
11504 |
108 595 |
|
прочих резидентов |
11505 |
250 214 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
21 892 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
633 581 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
86 452 |
|
кредитных организаций |
11604 |
111 636 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
198 088 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 091 264 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
3 550 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
157 952 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
161 502 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 943 471 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 943 471 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
15 151 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
15 151 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
836 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
836 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 120 960 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
32 909 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
5 907 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
40 718 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
218 329 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
7 556 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
305 419 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
203 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
203 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
305 622 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
2 586 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
2 586 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 586 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
358 235 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
8 320 641 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
8 678 876 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
8 678 876 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
4 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
522 |
|
По другим операциям |
16203 |
110 946 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
111 472 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
140 552 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 039 642 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
10 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 180 204 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 291 676 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
16 489 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
16 491 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
267 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
93 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
360 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
169 |
|
денежной наличности |
17304 |
25 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
26 |
|
Другие доходы |
17306 |
48 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
268 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
17 119 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
7 212 224 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
11 278 760 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
17 119 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
18 508 103 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
8 170 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
110 879 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
119 049 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
22 811 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
18 419 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
17 357 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
5 346 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
63 933 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
22 895 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
553 962 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
295 651 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
64 302 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
936 810 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
10 155 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
366 384 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
82 576 |
|
Банка России |
21417 |
11 071 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
470 186 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
220 715 |
|
Нерезидентов |
21602 |
48 805 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
269 520 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
122 055 |
|
По векселям |
21804 |
361 833 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
483 888 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 343 386 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 100 499 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 100 499 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 100 499 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
20 545 |
|
прочих резидентов |
23102 |
17 985 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
32 733 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
233 033 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
182 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
304 478 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
6 723 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
6 723 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
311 201 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
1 627 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
8 219 631 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
8 221 258 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
8 221 258 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
2 684 |
|
форварды |
25202 |
7 675 |
|
опционы |
25203 |
36 919 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 219 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
50 497 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
136 463 |
|
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 249 608 |
|
опционы |
25303 |
141 554 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 527 625 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 578 122 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
266 317 |
|
Евро |
26102 |
41 501 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
257 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
308 075 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
17 180 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
38 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
17 218 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 288 |
|
по Евро |
26302 |
6 303 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
47 806 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
19 466 |
|
по Японским иенам |
26305 |
13 463 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
40 972 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
131 298 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
241 |
|
Серебра |
26402 |
2 213 |
|
Платины |
26403 |
19 152 |
|
Палладия |
26404 |
2 338 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 640 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
11 815 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
358 |
|
Аудит |
26408 |
5 864 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
24 |
|
Страхование |
26410 |
23 531 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
38 447 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
69 335 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
174 958 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
631 549 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
16 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
5 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
21 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
671 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
671 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
24 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
35 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 932 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 993 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
3 685 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
39 483 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
39 483 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
318 403 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 443 885 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
11 742 130 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
3 685 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
18 189 700 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
18 229 183 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
278 920 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
278 920 |
|