Агрегированный баланс (с 2021 г.) СЕРВИС РЕЗЕРВ

Показатель	Сумма на 01 Апреля 2024 г.		%	Изменение за 1 мес.
Активы	1 344 429		100.0%	185 010
Денежные средства и их эквиваленты	344 380		25.6%	214 934
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни	296 808		22.1%	207 730
Корреспондентские счета	29 840		2.2%	7 775
Другие счета	17 732		1.3%	-571
Депозиты в Банке России	701 000		52.1%	-34 000
Ценные бумаги	101 513		7.6%	663
Долговые ценные бумаги	102 237		7.6%	1 016
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-724		-0.1%	-353
Кредитный портфель	2 920		0.2%	1 990
Кредиты и прочие размещенные средства	13 530		1.0%	2 057
Корпоративные кредиты	2 000		0.1%
Нефинансовые организации	2 000		0.1%
Физические лица	1 000		0.1%	0
Просроченная задолженность	10 530		0.8%	57
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-10 610		-0.8%	-67
Основные средства и финансовая аренда	184 725		13.7%	974
Основные средства	100 853		7.5%	1 089
Финансовая аренда (лизинг)	99 155		7.4%	0
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-15 283		-1.1%	-115
Нематериальные активы	1 969		0.1%	74
Прочие активы	7 922		0.6%	375
Средства в расчетах	6 348		0.5%	481
Дебиторы	943		0.1%	-272
Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	805		0.1%	4
Прочее	631		0.0%	166
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-805		-0.1%	-4
Пассивы	1 344 429		100.0%	185 010
Обязательства	887 329		66.0%	184 648
Средства кредитных организаций	147		0.0%
Прочие счета	147		0.0%
Средства клиентов	771 604		57.4%	183 225
Средства корпоративных клиентов	578 339		43.0%	176 048
Депозиты и прочие привлеченные средства	20 000		1.5%	19 200
Средства на счетах	558 339		41.5%	156 848
Физические лица	52 224		3.9%	87
Депозиты и прочие привлеченные средства	52 224		3.9%	87
Прочие средства (средства на счетах физ и юр лиц)	141 040		10.5%	7 091
Средства клиентов по брокерским операциям	1		0.0%	-1
Прочие обязательства	115 578		8.6%	1 276
Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	791		0.1%	396
Кредиторы	114 787		8.5%	880
Балансовый капитал	457 100		34.0%	362
Уставной капитал и эмиcсионный доход	300 000		22.3%	0
Уставный капитал кредитных организаций	300 000		22.3%	0
Резервный фонд	29 245		2.2%	0
Резервы на возможные потери и отрицательные корректировки	-724		-0.1%	-353
Накопленная прибыль (убыток)	128 579		9.6%	715
Прибыль (убыток) прошлых лет	114 857		8.5%	-3 534
Чистая прибыль текущего года	13 722		1.0%	4 249

Денежные средства и их эквиваленты (25.6%)

в т.ч. Денежные средства, Драгоценные металлы и камни (22.1%)

Депозиты в Банке России (52.1%)

Обязательства (66.0%)

в т.ч. Средства клиентов (57.4%)

в т.ч. Средства корпоративных клиентов (43.0%)

в т.ч. Средства на счетах (41.5%)

Балансовый капитал (34.0%)

в т.ч. Уставной капитал и эмиcсионный доход (22.3%)

в т.ч. Уставный капитал кредитных организаций (22.3%)