Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 293 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 041 График
кредитным организациям 11118 6 524 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 449 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 453 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 226 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 226 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 11 478 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 499 График
Итого по разделу 1 11000 186 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 376 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 66 477 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 78 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 742 График
Итого по разделу 5 15000 78 742 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 260 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 718 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 691 График
Прочие операционные доходы 16306 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 873 График
Итого по разделу 6 16000 153 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 414 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 317 График
Итого по символам 17301-17306 17300 333 График
Итого по разделу 7 17000 5 132 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 285 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 231 899 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 132 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 712 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 013 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 013 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 364 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 378 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 819 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 819 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 График
Итого по разделу 1 21000 78 081 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 556 График
Итого по разделу 2 22000 556 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 662 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 78 842 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 504 График
Итого по разделу 4 24000 79 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 503 График
опционы 25203 491 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 156 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 800 График
Итого по разделу 5 25000 158 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 730 График
Евро 26102 14 695 График
Швейцарских франков 26104 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 699 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 264 График
по Евро 26302 4 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 883 График
по Швейцарским франкам 26304 4 791 График
по Японским иенам 26305 2 864 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 1 370 График
Платины 26403 1 488 График
Палладия 26404 762 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 773 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 6 013 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 178 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 989 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 004 График
Итого по разделу 6 26000 120 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 233 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 472 График
Итого по разделу 7 27000 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 637 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 358 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 509 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 437 581 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 39 439 График
а) прибыль 31005 13 296 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 52 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.