Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 455 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 118 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 775 График
кредитным организациям 11118 6 200 График
банкам-нерезидентам 11119 22 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 929 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 153 График
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 35 065 График
прочих резидентов 11505 27 038 График
банков-нерезидентов 11507 1 474 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 577 График
Итого по разделу 1 11000 259 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 523 114 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 523 114 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 791 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 791 График
Итого по разделу 2 12000 570 248 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 328 График
Итого по разделу 3 13000 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 799 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 799 836 График
Итого по разделу 5 15000 2 799 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 589 График
По другим операциям 16203 7 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 689 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 593 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 593 График
Итого по разделу 6 16000 187 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 842 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 3 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 830 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 987 446 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 820 718 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 648 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 566 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 850 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 416 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 391 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 531 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 392 График
Нерезидентов 21602 1 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 760 График
Итого по разделу 1 21000 73 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 502 402 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 502 402 График
Итого по разделу 2 22000 502 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 177 График
Итого по разделу 3 23000 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 784 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 784 425 График
Итого по разделу 4 24000 2 784 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 180 График
форварды 25202 901 График
опционы 25203 315 График
свопы 25204 11 296 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 133 График
По другим операциям 25206 13 015 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 194 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 194 922 График
Итого по разделу 5 25000 220 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 982 График
Евро 26102 8 919 График
Швейцарских франков 26104 1 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 638 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 221 График
по Швейцарским франкам 26304 2 288 График
по Японским иенам 26305 917 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 364 График
Платины 26403 985 График
Палладия 26404 852 График
Других драгоценных металлов 26405 263 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 269 График
Аудит 26408 1 152 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 612 График
Итого по разделу 6 26000 84 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 275 График
Итого по разделу 8 28000 23 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 728 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 575 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 089 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 664 990 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 688 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 453 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.