Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 984 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 11 232 График
банкам-нерезидентам 11119 3 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 760 График
в кредитных организациях 11215 1 848 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 914 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 915 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 111 График
в банках-нерезидентах 11403 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 291 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 158 График
кредитных организаций 11504 17 660 График
прочих резидентов 11505 39 769 График
банков-нерезидентов 11507 578 График
прочих нерезидентов 11508 1 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 115 График
Итого по разделу 1 11000 131 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 314 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 314 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 582 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 582 График
Итого по разделу 2 12000 32 069 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 321 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 414 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 416 983 График
Итого по разделу 5 15000 416 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 235 График
По другим операциям 16203 1 895 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 324 График
Итого по разделу 6 16000 10 454 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 780 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 427 437 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 591 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 708 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 970 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 235 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 118 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 2 869 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 987 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 График
Нерезидентов 21602 461 График
Итого по символам 21601-21602 21600 579 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 366 График
Итого по символам 21801-21804 21800 366 График
Итого по разделу 1 21000 57 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 115 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 115 График
Итого по разделу 2 22000 12 115 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 087 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 412 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 427 474 График
Итого по разделу 4 24000 427 474 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 587 График
опционы 25203 167 График
свопы 25204 829 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 372 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 024 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 719 График
Итого по разделу 5 25000 4 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 629 График
Евро 26102 7 585 График
Швейцарских франков 26104 1 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 585 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 528 График
по Швейцарским франкам 26304 2 367 График
по Японским иенам 26305 2 287 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 105 График
Серебра 26402 142 График
Платины 26403 729 График
Палладия 26404 1 126 График
Других драгоценных металлов 26405 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 353 График
Страхование 26410 907 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 646 График
Итого по разделу 6 26000 95 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 527 643 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 596 928 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 5 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.