Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 322 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 881 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 999 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 872 График
кредитным организациям 11118 6 971 График
банкам-нерезидентам 11119 4 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 415 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 11 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 239 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 54 388 График
прочих резидентов 11505 133 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 115 График
Итого по разделу 1 11000 614 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 633 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 633 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 822 График
Итого по разделу 2 12000 705 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 061 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 091 График
Итого по разделу 3 13000 1 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 305 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 305 053 График
Итого по разделу 5 15000 7 305 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 350 График
По другим операциям 16203 15 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 172 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 121 График
Итого по разделу 6 16000 208 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 014 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 3 041 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 320 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 514 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 041 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 837 929 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 516 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 854 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 370 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 367 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 391 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 522 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 055 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 577 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 79 472 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 061 График
Нерезидентов 21602 5 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 250 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 060 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 060 График
Итого по разделу 1 21000 159 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 842 918 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 842 918 График
Итого по разделу 2 22000 842 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 108 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 154 График
Итого по разделу 3 23000 2 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 101 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 101 090 График
Итого по разделу 4 24000 7 101 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 501 График
форварды 25202 3 425 График
опционы 25203 686 График
свопы 25204 26 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 400 График
По другим операциям 25206 12 375 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 207 553 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 553 График
Итого по разделу 5 25000 251 385 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 626 График
Евро 26102 12 968 График
Швейцарских франков 26104 2 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 116 График
по Евро 26302 866 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 198 График
по Швейцарским франкам 26304 4 361 График
по Японским иенам 26305 899 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 180 График
Платины 26403 1 352 График
Палладия 26404 935 График
Других драгоценных металлов 26405 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 626 График
Аудит 26408 2 486 График
Страхование 26410 3 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 428 График
Итого по разделу 6 26000 139 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 396 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 259 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 995 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 61 660 График
Итого по разделу 8 28000 61 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 341 512 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 002 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 494 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 496 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 558 077 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 279 852 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 279 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.