Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 194 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 349 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 400 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 095 График
кредитным организациям 11118 1 093 График
банкам-нерезидентам 11119 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 График
в кредитных организациях 11215 500 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 9 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 398 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 945 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 951 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 24 573 График
прочих резидентов 11505 49 759 График
банков-нерезидентов 11507 2 077 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 409 График
Итого по разделу 1 11000 326 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 284 182 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 284 182 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 078 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 078 График
Итого по разделу 2 12000 330 622 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 898 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 909 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 807 График
Итого по разделу 3 13000 2 807 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 748 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 748 103 График
Итого по разделу 5 15000 3 748 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 300 График
По другим операциям 16203 8 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 600 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 818 График
Итого по разделу 6 16000 173 418 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 657 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 924 328 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 581 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 689 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 40 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 833 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 689 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 696 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 204 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 445 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 График
Кредитных организаций 21415 433 График
Итого по символам 21401-21417 21400 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 301 График
Нерезидентов 21602 2 496 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 797 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 432 График
Итого по разделу 1 21000 74 542 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 282 602 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 282 602 График
Итого по разделу 2 22000 282 602 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 130 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 070 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 200 График
Итого по разделу 3 23000 6 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 705 531 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 705 531 График
Итого по разделу 4 24000 3 705 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 470 График
форварды 25202 1 659 График
опционы 25203 457 График
свопы 25204 18 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 211 График
По другим операциям 25206 8 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 723 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 723 График
Итого по разделу 5 25000 225 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 725 График
Евро 26102 8 109 График
Швейцарских франков 26104 2 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 568 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 140 График
по Швейцарским франкам 26304 4 596 График
по Японским иенам 26305 1 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 372 График
Платины 26403 1 419 График
Палладия 26404 815 График
Других драгоценных металлов 26405 622 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 127 График
Аудит 26408 941 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 190 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 779 График
Итого по разделу 6 26000 105 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 График
Итого по разделу 7 27000 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 091 График
Итого по разделу 8 28000 46 091 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 180 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 357 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 043 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 400 518 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 446 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 134 849 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 134 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.