Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 340 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 112 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 219 График
кредитным организациям 11118 21 064 График
банкам-нерезидентам 11119 7 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 857 График
в кредитных организациях 11215 10 813 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 9 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 290 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 81 График
в кредитных организациях 11402 111 График
в банках-нерезидентах 11403 461 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 653 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 013 График
кредитных организаций 11504 47 152 График
прочих резидентов 11505 166 119 График
банков-нерезидентов 11507 2 400 График
прочих нерезидентов 11508 7 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 255 363 График
Итого по разделу 1 11000 485 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 660 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 155 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 155 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 751 График
Итого по разделу 2 12000 187 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 723 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 837 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 020 График
Итого по разделу 3 13000 9 020 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 153 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 415 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 418 887 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 64 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 64 График
Итого по разделу 5 15000 2 418 951 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 371 График
По другим операциям 16203 9 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 664 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 281 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 447 График
Итого по разделу 6 16000 90 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 673 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 518 082 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 191 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 729 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 391 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 142 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 923 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 158 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 824 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 982 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 646 График
Кредитных организаций 21415 2 808 График
Банка России 21417 18 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 597 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 График
Нерезидентов 21602 1 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 011 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 263 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 263 График
Итого по разделу 1 21000 208 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 652 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 652 График
Итого по разделу 2 22000 126 652 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 881 График
прочих нерезидентов 23104 2 476 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 074 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 548 График
Итого по разделу 3 23000 9 548 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 857 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 383 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 396 979 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 314 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 314 График
Итого по разделу 4 24000 2 397 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 186 График
форварды 25202 2 491 График
опционы 25203 800 График
свопы 25204 5 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 163 График
По другим операциям 25206 3 919 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 717 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 788 График
Итого по разделу 5 25000 123 505 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 260 График
Евро 26102 21 581 График
Швейцарских франков 26104 10 491 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 282 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 355 График
по Евро 26302 5 036 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 696 График
по Швейцарским франкам 26304 21 030 График
по Японским иенам 26305 15 261 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 101 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 1 337 График
Платины 26403 4 586 График
Палладия 26404 4 051 График
Других драгоценных металлов 26405 1 692 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 469 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 1 136 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 995 График
Итого по разделу 6 26000 538 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 53 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 127 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 768 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 076 График
Итого по разделу 7 27000 1 393 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 3 708 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 3 708 График
Итого по разделу 8 28000 3 708 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 334 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 069 283 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 393 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 409 345 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 217 857 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 185 528 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 84 243 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 9 098 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 2 403 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 14 042 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 57 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 2 793 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 23 070 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 12 001 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 12 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 524 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 710 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 2 842 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 308 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 5 248 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 215 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 26 962 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.