Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
109 418 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
45 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
23 732 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
291 |
|
кредитным организациям |
11118 |
26 322 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
21 678 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 437 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
488 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
914 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
16 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
197 343 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
962 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
29 341 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
48 674 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
116 345 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
2 490 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
10 295 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
59 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
76 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
46 338 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
254 583 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
73 173 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 085 652 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 158 825 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
6 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
6 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 231 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
6 146 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 831 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
238 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 504 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
24 764 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 351 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
226 |
|
материальных ценностей |
17303 |
891 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
24 019 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
921 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 821 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
96 943 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 707 700 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
71 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
9 691 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
148 310 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
158 072 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
402 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 004 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 341 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
34 022 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
36 769 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
313 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 984 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 297 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
5 439 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
69 744 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
792 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
25 981 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
101 956 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
26 798 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 085 056 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 111 854 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
78 312 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 680 |
|
Японских иен |
26105 |
346 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
25 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 633 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 150 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
92 146 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
17 826 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
8 441 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
188 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 989 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
504 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 127 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
475 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
167 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 515 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 537 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
700 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
596 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 633 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 720 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
649 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 283 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 507 |
|
на представительские расходы |
29324 |
131 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
606 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
70 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
642 |
|
Прочие расходы |
29329 |
10 070 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
21 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
21 884 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
26 176 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
37 670 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
493 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 174 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
168 815 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 671 913 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
35 787 |
|