Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
90 142 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
26 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
11 197 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
314 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 685 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
147 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 290 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
168 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
950 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
128 928 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 666 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
24 421 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
32 127 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
110 808 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
4 004 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
13 710 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
11 455 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 493 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
18 982 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
12 147 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
11 615 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
127 892 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
373 320 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
65 874 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
853 236 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
919 110 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
227 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
227 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 871 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 562 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 192 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
48 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 712 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
22 570 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 388 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 201 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
41 552 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
7 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
548 |
|
Другие доходы |
17318 |
747 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
89 398 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 510 983 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
16 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
9 547 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
107 126 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
116 689 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
18 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
421 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 378 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
8 570 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
11 387 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
145 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 743 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 888 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
3 230 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
34 936 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
730 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
147 118 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
186 014 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
30 851 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
849 693 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
880 544 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
47 342 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 611 |
|
Японских иен |
26105 |
265 |
|
других валют |
26106 |
4 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
3 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
17 |
|
Прочие расходы |
26109 |
19 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 190 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
55 451 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
60 |
|
Другие нарушения |
28111 |
244 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
242 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
304 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 852 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 530 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
144 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 432 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
848 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 552 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
347 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
159 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 439 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 610 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
198 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
103 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
831 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 719 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
474 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
878 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
572 |
|
на представительские расходы |
29324 |
418 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
66 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
150 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
78 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 227 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
9 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 289 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
29 249 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 087 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
9 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
271 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 403 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
84 956 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 337 233 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
173 750 |
|