Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
40 966 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
35 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 821 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
166 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 589 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
50 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
10 864 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
9 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
267 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
46 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
6 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
57 819 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 147 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
9 357 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
17 697 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
82 385 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
1 066 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 341 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
134 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
31 601 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
145 730 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
46 260 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
664 632 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
710 892 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
51 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
51 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 341 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 624 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
927 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 052 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
14 228 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 262 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
3 319 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
234 |
|
Другие доходы |
17318 |
111 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
37 101 |
|
Всего доходов |
10000 |
951 593 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 018 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
43 707 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
26 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
48 751 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
43 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 591 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 251 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 885 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
39 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 073 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 112 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
32 362 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
262 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 932 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
35 556 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
24 900 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
674 192 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
699 092 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
36 342 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 625 |
|
Японских иен |
26105 |
189 |
|
других валют |
26106 |
14 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
3 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
55 |
|
Прочие расходы |
26109 |
7 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 046 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
43 281 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
139 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
141 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 995 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 256 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
255 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
6 403 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
18 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
509 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 824 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
157 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
123 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 164 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 387 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
185 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
397 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
783 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 462 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
474 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
597 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
491 |
|
на представительские расходы |
29324 |
279 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
80 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
261 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
29 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 351 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 633 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 505 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 138 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 588 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
54 370 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
886 188 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
65 405 |
|