Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 478 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 289 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 326 График
кредитным организациям 11118 1 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 230 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 783 График
прочих резидентов 11605 2 089 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 872 График
Итого по разделу 1 11000 89 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 343 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 603 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 15 График
индивидуальным предпринимателям 12114 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 434 График
Итого по разделу 2 12000 3 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 035 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 881 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 16 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 972 График
гражданам (физическим лицам) 15115 35 133 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 037 График
Итого по разделу 5 15000 44 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 863 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 27 525 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 31 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 038 График
гражданам (физическим лицам) 17115 48 944 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 81 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
кредитных организаций 17504 170 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 170 График
Итого по разделу 7 17000 81 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 246 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
Итого по разделу 1 21000 12 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 4 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 769 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 769 График
Итого по разделу 4 24000 772 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 287 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 488 429 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 779 898 График
Итого по разделу 6 26000 1 272 614 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 704 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 107 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 418 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 240 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 793 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 089 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 916 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 798 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 929 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 504 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 383 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 113 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 898 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 827 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 62 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 62 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 165 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 170 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 353 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 375 График
Итого по разделу 7 27000 23 472 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 707 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 342 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 623 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 672 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 185 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 187 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 136 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 136 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 363 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 363 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 74 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 74 График
Итого по разделу 8 28000 14 432 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 432 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 432 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 450 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 450 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 119 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 119 График
Итого по разделу 9 29000 2 001 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 313 307 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 531 553 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 749 График
индивидуальных предпринимателей 31212 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 759 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 364 График
индивидуальных предпринимателей 31318 91 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 455 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 593 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 744 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 744 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 367 График
нерезидентов 31602 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 370 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 37 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 37 График
Итого по разделу 1 31000 34 958 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным финансовым организациям 33111 18 График
негосударственным коммерческим организациям 33112 41 График
индивидуальным предпринимателям 33114 7 График
гражданам (физическим лицам) 33115 2 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 68 График
Итого по разделу 3 33000 68 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 19 График
прочих резидентов 34405 58 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 77 График
Итого по разделу 4 34000 77 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 982 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 436 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 28 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 920 График
гражданам (физическим лицам) 37115 53 116 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 63 482 График
Итого по разделу 7 37000 63 482 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 706 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 42 147 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 43 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 975 График
гражданам (физическим лицам) 38115 34 394 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 80 265 График
Итого по разделу 8 38000 80 265 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 178 850 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 144 График
гражданам (физическим лицам) 41115 4 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 148 График
Итого по разделу 1 41000 148 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 295 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 295 График
Итого по разделу 2 42000 295 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 650 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 474 984 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 779 776 График
Итого по разделу 6 46000 1 255 410 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 214 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 246 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 355 График
другие комиссионные расходы 47109 1 443 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 258 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 781 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 235 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 961 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 11 977 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 754 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 754 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 16 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 16 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 066 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 76 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 142 График
Итого по разделу 7 47000 25 147 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 602 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 153 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 178 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 174 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 868 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 21 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 48 996 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 127 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 215 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 763 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 105 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 281 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 7 332 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 074 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 687 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 404 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 699 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 342 График
служебные командировки 48405 226 График
охрана 48406 2 105 График
реклама 48407 104 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 755 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 69 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 930 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 121 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 205 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 90 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 90 График
Итого по разделу 8 48000 79 083 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 360 083 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 538 933 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 380 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 238 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 238 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 7 618 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 363 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 363 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 292 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 292 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 3 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 3 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 190 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 190 График
Итого по разделу 1 71000 848 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 2 043 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 2 043 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 170 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 170 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 1 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 1 График
Итого по разделу 2 72000 2 214 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 366 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 8 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.