Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 438 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 39 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 201 График
кредитным организациям 11118 11 507 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 293 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 048 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 048 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 539 График
прочих резидентов 11505 1 688 График
прочих нерезидентов 11508 282 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 509 График
Итого по разделу 1 11000 100 850 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 23 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 112 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 135 График
индивидуальным предпринимателям 12114 142 График
гражданам (физическим лицам) 12115 208 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 620 График
Итого по разделу 2 12000 4 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 41 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 007 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 122 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 470 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 551 График
Итого по разделу 5 15000 35 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 021 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
Итого по разделу 1 21000 8 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 591 График
прочих резидентов 22205 1 206 График
прочих нерезидентов 22208 359 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 156 График
Итого по разделу 2 22000 2 156 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 541 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 541 График
Итого по разделу 4 24000 541 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 281 График
Евро 26102 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 776 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 242 График
Евро 26202 709 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 951 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 57 111 График
по Евро 26302 23 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 834 График
Итого по разделу 6 26000 84 561 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 975 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 370 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 649 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 994 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 331 График
индивидуальных предпринимателей 27203 911 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 675 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 917 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 714 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 637 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 239 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 429 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 594 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 613 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 19 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 19 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 20 График
индивидуальным предпринимателям 27803 56 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 367 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 443 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 93 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 104 График
Итого по разделу 7 27000 16 090 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 500 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 936 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 436 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 50 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 160 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 210 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 65 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 70 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 21 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 21 График
Итого по разделу 8 28000 17 737 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 29 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 29 График
Итого по разделу 9 29000 31 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 124 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 262 145 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 364 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 376 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 740 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 593 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 24 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 617 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 51 361 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 51 361 График
Итого по разделу 1 31000 52 718 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 181 График
прочих резидентов 34305 2 График
прочих нерезидентов 34308 4 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 187 График
Итого по разделу 4 34000 187 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 32 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 18 670 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 607 График
гражданам (физическим лицам) 37115 29 895 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 51 206 График
Итого по разделу 7 37000 51 206 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 111 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 403 График
Евро 46102 220 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 623 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 882 График
Евро 46202 520 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 402 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 58 130 График
по Евро 46302 23 144 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 81 274 График
Итого по разделу 6 46000 83 299 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 503 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 199 График
другие комиссионные расходы 47109 92 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 799 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 636 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 742 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 378 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 4 500 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 500 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 252 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 101 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 353 График
Итого по разделу 7 47000 18 030 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 024 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 205 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 310 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 547 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 295 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 400 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 263 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 064 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 327 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 159 График
амортизация по нематериальным активам 48303 847 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 006 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 070 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 347 График
служебные командировки 48405 24 График
охрана 48406 2 804 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 47 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 769 График
страхование 48412 84 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 100 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 459 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 730 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 763 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 765 График
Итого по разделу 8 48000 50 228 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 151 557 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 255 668 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 477 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 916 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 916 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.