Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 312 График
кредитным организациям 11118 20 505 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 382 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 549 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 636 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 250 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 18 941 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 941 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 153 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 153 График
Итого по разделу 1 11000 276 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 027 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 027 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 941 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 141 График
Итого по разделу 2 12000 88 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 График
Итого по разделу 3 13000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 190 График
Итого по разделу 5 15000 117 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 753 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 639 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 228 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 242 График
Итого по разделу 6 16000 236 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 165 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 317 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 График
Итого по разделу 7 17000 486 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 365 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 354 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 486 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 720 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 131 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 067 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 330 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 82 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 450 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 678 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 650 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 553 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 604 График
Итого по разделу 1 21000 105 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 240 График
Итого по разделу 2 22000 1 240 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 345 График
от кредитных организаций 24102 116 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 426 График
Итого по разделу 4 24000 116 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 737 График
опционы 25203 805 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 1 405 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 955 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 274 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 274 429 График
Итого по разделу 5 25000 280 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 547 График
Евро 26102 20 712 График
Швейцарских франков 26104 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 230 График
по Евро 26302 3 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 349 График
по Швейцарским франкам 26304 1 124 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 189 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 8 275 График
Палладия 26404 3 102 График
Других драгоценных металлов 26405 649 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 358 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 572 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 387 График
Итого по разделу 6 26000 150 375 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 463 График
Другие расходы 27308 5 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 106 График
Итого по разделу 7 27000 7 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 063 График
Итого по разделу 8 28000 13 063 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 062 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 547 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 661 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 674 248 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 999 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.