Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 167 График
кредитным организациям 11118 3 531 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 635 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 635 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 285 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 285 График
Итого по разделу 1 11000 114 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 093 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 093 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 651 График
Итого по разделу 2 12000 35 998 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 928 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 928 График
Итого по разделу 5 15000 56 928 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 212 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 477 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 796 График
Итого по разделу 6 16000 106 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 251 График
Итого по символам 17301-17306 17300 251 График
Итого по разделу 7 17000 341 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 452 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 162 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 341 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 313 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 97 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 055 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 181 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 44 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 246 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 983 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 983 График
Итого по разделу 1 21000 64 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 539 График
Итого по разделу 2 22000 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 731 График
Итого по разделу 4 24000 56 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 375 График
опционы 25203 343 График
По другим операциям 25206 733 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 659 График
Итого по разделу 5 25000 110 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 396 График
Евро 26102 9 388 График
Швейцарских франков 26104 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 044 График
по Евро 26302 1 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 044 График
по Швейцарским франкам 26304 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 3 598 График
Палладия 26404 1 053 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 636 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 650 График
Итого по разделу 6 26000 53 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 920 График
Другие расходы 27308 2 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 558 График
Итого по разделу 7 27000 3 611 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 036 График
Итого по разделу 8 28000 6 036 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 267 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 289 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 295 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 638 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.